LE TIERS TEMPS SAINT QUENTIN, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1988.
Établie à SAINT-QUENTIN (02100), elle intervient dans le secteur d'activité 8710A. La société LE TIERS TEMPS SAINT QUENTIN oriente son activité sur hébergement médicalisé pour personnes âgées.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 5.08 M €, soit cinq millions quatre-vingt mille trois cent quatre-vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 118.82 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LE TIERS TEMPS SAINT QUENTIN disposait d'une trésorerie de 769 €.
En termes d’effectifs, LE TIERS TEMPS SAINT QUENTIN rassemble 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.08 M | 4.88 M | 4.61 M | 4.48 M |
| Marge brute (€) | 3.2 M | 3.1 M | 2.88 M | 2.88 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 367.74 K | 223.51 K | 282.2 K | 517.1 K |
| EBITDA (€) | 421.67 K | 252.51 K | 331.98 K | 582.09 K |
| EBITDA - EBE (€) | -53.93 K | -29 K | -49.79 K | -64.99 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 177.43 K | 54.99 K | 178.63 K | 437.68 K |
| Résultat net (€) | 118.82 K | 23.23 K | 119.93 K | 326.45 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.34 | 0.48 | 2.6 | 7.29 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.55 | 2.78 | 14.71 | 38.48 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.39 | 1.12 | 7.35 | 21.95 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.7 M | 2.52 M | 2.36 M | 2.39 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 53.08 | 51.71 | 51.18 | 53.32 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 62.94 | 63.43 | 62.49 | 64.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.3 | 5.17 | 7.2 | 12.99 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.24 | 4.58 | 6.12 | 11.54 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.68 M | -510.57 K | -152.45 K | -97.05 K |
| BFRE (€) | -735.7 K | -980.63 K | -555.2 K | -428.88 K |
| BFRHE (€) | 361.01 K | 430.73 K | 315.4 K | 290.44 K |
| BFR en jours de CA (j) | 192.25 | -38.17 | -12.07 | -7.91 |
| BFRE en jours de CA (j) | -52.86 | -73.31 | -43.97 | -34.93 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.02 Md | 5.76 Md | 3.98 Md | 3.57 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 35.9 | 32.19 | 26.99 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 74.45 | 129.5 | 51.78 | 28.27 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 369.33 K | 230.54 K | 277.62 K | 480.61 K |
| Dette nette (€) | -4.01 M | -1.24 M | -810.35 K | -622 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.27 | 4.72 | 6.02 | 10.73 |
| Font de roulement (€) | -389.38 K | -563.91 K | -244.38 K | -137.83 K |
| Couverture du BFR | -14.55 | 110.45 | 160.31 | 142.02 |
| Trésorerie (€) | 769 | 116 | 267 | 8.83 K |
| Dettes financières (€) | 171.59 K | 169.98 K | 138.56 K | 136.77 K |
| Capacité de remboursement (€) | -10.86 | -5.36 | -2.92 | -1.29 |
| Ratio d'endettement (%) | -423.63 | -147.95 | -99.36 | -73.32 |
| Autonomie financière (%) | 5.52 | 4.92 | 5.89 | 6.2 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 781.58 K | 1.02 M | 584.97 K | 461.52 K |
| Liquidité générale | 85.52 | 39.54 | 51.1 | 54.91 |
| Liquidité réduite | 85.52 | 39.54 | 51.1 | 54.91 |
| Couverture de la dette | 0.3 | 0.06 | 0.36 | 0.97 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.61 M | 2.65 M | 2.4 M | 2.19 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 38.1 | 40.8 | 38.66 | 36.06 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 39.75 K | 7.82 K | 40.05 K | 117.8 K |
