Service privé et distinct du Registre National du Commerce et des sociétés tenues par les greffiers des tribunaux de commerce. Informations fournies par le Groupement d’intérêt économique des greffiers des tribunaux de commerce (G.I.E. INFOGREFFE)

G.E.P.H.ENTREPRISE

15 PLACE GUTENBERG - 59175 TEMPLEMARS
03 20 62 09 62
contact@geph.fr

Présentation de G.E.P.H.ENTREPRISE

G.E.P.H.ENTREPRISE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1988.

Localisée à TEMPLEMARS (59175), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4322B. Cette organisation G.E.P.H.ENTREPRISE se focalise principalement travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.

Pour l'exercice 2021, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 7.2 M €, soit sept millions cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent quarante-et-un d'euros.

Le résultat net pour cette même période est de 54.03 K €.

Au terme de l'exercice 2024, G.E.P.H.ENTREPRISE disposait d'une trésorerie de 506.94 K €.

En termes d’effectifs, G.E.P.H.ENTREPRISE compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .

En matière de gouvernance, G.E.P.H.ENTREPRISE est dirigée par FEL INVESTISSEMENTS, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.


Informations juridiques

RCS
LILLE METROPOLE 348237538
SIREN
348237538
SIRET
34823753800023
N° TVA
FR25348237538
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
640000 €
Date de création
01/10/1988
Clôture exercice
30/09/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
4322B
Type d'activité
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Téléphone
03 20 62 09 62
Email
contact@geph.fr
Site web
NC
Kbis en ligne
Disponible

Chiffres clés

Chiffre d'affaires
7.2 M €
2021
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
2.27 M €
2021
Profitabilité
0.8 %
2021
EBITDA
129.13 K €
2021
Résultat net
54.03 K €
2021
Trésorerie
506.94 K €
2024
BFR
1.07 M €
2024
Dettes +1 an
420.95 K €
2024
Endettement
3.26 M €
2024
Délai paiement
90
fournisseur
Délai paiement
137
client

Analyse de la situation financière

Performance 2024 2023 2021 2020
Chiffre d'affaires (€) - - 7.2 M 4.48 M
Marge brute (€) - - 2.27 M 1.38 M
Excédent brut d'exploitation (€) - - 57.16 K -466.2 K
EBITDA (€) - - 129.13 K -153.35 K
EBITDA - EBE (€) - - -71.97 K -312.85 K
Résultat d'exploitation (€) - - 107.65 K -153.35 K
Résultat net (€) - - 54.03 K -156.84 K
Taux de marge nette (%) - - 0.75 -3.5
Rentabilité sur fonds propres (%) - - 6.73 -20.96
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2024 2023 2021 2020
Rentabilité économique (%) - - 1.38 -4.7
Valeur ajoutée (€) * - - 1.6 M 1.12 M
Valeur ajoutée / CA (%) * - - 22.21 24.9
Croissance 2024 2023 2021 2020
Taux de marge brute (%) - - 31.59 30.83
Taux de marge d'EBITDA (%) - - 1.79 -3.42
Taux de marge opérationnelle (%) - - 0.79 -10.4
Gestion BFR 2024 2023 2021 2020
BFR (€) 1.07 M 878.83 K 1.33 M 1.27 M
BFRE (€) -337.41 K 155.02 K 132.12 K -
BFRHE (€) 827.16 K 159.64 K 793.45 K 729.37 K
BFR en jours de CA (j) - - 67.28 103.57
BFRE en jours de CA (j) - - 6.7 -
BFRHE en jours de CA (j) - - 15.65 Md 8.96 Md
Délais de paiement clients (j) - - 136.33 180
Délais de paiement fournisseurs (j) - - 89.78 114.2
Ratio des stocks / CA (%) - - 0.02 -
Autonomie financière 2024 2023 2021 2020
Capacité d'autofinancement (€) - - 138.53 K -57.02 K
Dette nette (€) -2.75 M -2.58 M -2.69 M -2.27 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) - - 1.92 -1.27
Font de roulement (€) 896.36 K 653.97 K 1.2 M 1.13 M
Couverture du BFR 84.15 74.41 90.82 88.46
Trésorerie (€) 506.94 K 431.29 K 352.03 K 236.1 K
Dettes financières (€) 420.95 K 289.84 K 1.09 M 1.02 M
Capacité de remboursement (€) - - -19.44 39.82
Ratio d'endettement (%) -206.14 -240.84 -335.65 -303.38
Autonomie financière (%) 3.17 3.7 0.74 0.73
Solvabilité 2024 2023 2021 2020
Dettes d'exploitation (€) * 2.77 M 2.59 M 1.91 M 1.42 M
Liquidité générale 111.1 108.53 102.44 -
Liquidité réduite 111.1 108.53 102.44 -
Couverture de la dette - - 0.08 -0.36
Salaires et charges sociales (€) - - 2.21 M 1.86 M
Structure de l'activité 2024 2023 2021 2020
Salaires / CA (%) - - 19.38 26.89
Impôts sur les bénéfices (€) - - 30.79 K -

Liste des dirigeants de G.E.P.H.ENTREPRISE

Président de SAS
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire

Sites et établissements déclarés par G.E.P.H.ENTREPRISE

G.E.P.H.ENTREPRISE
34823753800023
ZONE INDUSTRIELLE 15 PLACE GUTENBERG 59175 TEMPLEMARS
4322B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
G.E.P.H.ENTREPRISE
34823753800031
42 RUE ETIENNE MARCEL 75002 PARIS
7010Z - Activités des sièges sociaux
G.E.P.H.ENTREPRISE
34823753800049
110 QUAI DE LA BANQUIERE 06730 SAINT-ANDRE-DE-LA-ROCHE
4322B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

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Questions fréquentes

Combien de salariés sont actuellement en poste chez G.E.P.H.ENTREPRISE ?
Selon les données disponibles, G.E.P.H.ENTREPRISE recense actuellement 20 - 49 collaborateurs, d’après les données : 2022. Ce chiffre est susceptible d’évoluer en fonction des recrutements et des départs.
Quel est le nom du principal dirigeant de la société G.E.P.H.ENTREPRISE ?
La société G.E.P.H.ENTREPRISE est dirigée par FEL INVESTISSEMENTS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
Quel est le chiffre d’affaires de G.E.P.H.ENTREPRISE ?
Le chiffre des ventes de G.E.P.H.ENTREPRISE est de 7.2 M €.
Quel est le code NAF de la société G.E.P.H.ENTREPRISE ?
Officiellement, G.E.P.H.ENTREPRISE est classée sous le code APE 4322B. Ce code NAF définit le domaine d’activité ainsi que les normes afférentes, et facilite le contrôle statistique au niveau national.
Quelles informations financières importantes faut-il connaître sur G.E.P.H.ENTREPRISE ?
Pour G.E.P.H.ENTREPRISE, on relève notamment un résultat net de 54.03 K € en 2021 ainsi qu’une trésorerie de 506.94 K €. De plus, son taux de rentabilité avoisine 0.75 % pour la même période.
Quel est le délai de paiement fournisseur appliqué par G.E.P.H.ENTREPRISE ?
Côté approvisionnement, G.E.P.H.ENTREPRISE règle généralement les factures de ses partenaires en 90 jours. Néanmoins, cette plage de règlement peut varier selon la nature des commandes et les accords établis.
Quel est le temps de règlement client de G.E.P.H.ENTREPRISE ?
Sur le plan commercial, G.E.P.H.ENTREPRISE applique un délai de règlement moyen de 136 jours à ses clients. Ce délai peut être révisé en fonction du type de contrat et de la relation commerciale de l’entreprise.