G.E.P.H.ENTREPRISE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1988.
Implantée à TEMPLEMARS (59175), elle œuvre dans 4322B. L'entité G.E.P.H.ENTREPRISE se consacre sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice clos en 2021, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 7.2 M €, soit sept millions cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 54.03 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, G.E.P.H.ENTREPRISE disposait d'une trésorerie de 506.94 K €.
En termes d’effectifs, G.E.P.H.ENTREPRISE dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, G.E.P.H.ENTREPRISE est dirigée par FEL INVESTISSEMENTS, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 7.2 M | 4.48 M |
| Marge brute (€) | - | - | 2.27 M | 1.38 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 57.16 K | -466.2 K |
| EBITDA (€) | - | - | 129.13 K | -153.35 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -71.97 K | -312.85 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 107.65 K | -153.35 K |
| Résultat net (€) | - | - | 54.03 K | -156.84 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 0.75 | -3.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 6.73 | -20.96 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 1.38 | -4.7 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 1.6 M | 1.12 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 22.21 | 24.9 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 31.59 | 30.83 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 1.79 | -3.42 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 0.79 | -10.4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.07 M | 878.83 K | 1.33 M | 1.27 M |
| BFRE (€) | -337.41 K | 155.02 K | 132.12 K | - |
| BFRHE (€) | 827.16 K | 159.64 K | 793.45 K | 729.37 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 67.28 | 103.57 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 6.7 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 15.65 Md | 8.96 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 136.33 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 89.78 | 114.2 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.02 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 138.53 K | -57.02 K |
| Dette nette (€) | -2.75 M | -2.58 M | -2.69 M | -2.27 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 1.92 | -1.27 |
| Font de roulement (€) | 896.36 K | 653.97 K | 1.2 M | 1.13 M |
| Couverture du BFR | 84.15 | 74.41 | 90.82 | 88.46 |
| Trésorerie (€) | 506.94 K | 431.29 K | 352.03 K | 236.1 K |
| Dettes financières (€) | 420.95 K | 289.84 K | 1.09 M | 1.02 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -19.44 | 39.82 |
| Ratio d'endettement (%) | -206.14 | -240.84 | -335.65 | -303.38 |
| Autonomie financière (%) | 3.17 | 3.7 | 0.74 | 0.73 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.77 M | 2.59 M | 1.91 M | 1.42 M |
| Liquidité générale | 111.1 | 108.53 | 102.44 | - |
| Liquidité réduite | 111.1 | 108.53 | 102.44 | - |
| Couverture de la dette | - | - | 0.08 | -0.36 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 2.21 M | 1.86 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 19.38 | 26.89 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 30.79 K | - |