SOCIETE NANTAISE D HOTELLERIE (IBIS LA TABLE A ROULETTES), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 1988.
Localisée à SAINT-HERBLAIN (44800), elle se spécialise dans 5510Z. L'entreprise SOCIETE NANTAISE D HOTELLERIE (IBIS LA TABLE A ROULETTES) oriente ses efforts sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2021, la société a atteint un chiffre d'affaires de 1.81 M €, soit un million huit cent sept mille six cent quatre-vingt-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 145.3 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, SOCIETE NANTAISE D HOTELLERIE (IBIS LA TABLE A ROULETTES) affichait une trésorerie de 1.26 M €.
En termes d’effectifs, SOCIETE NANTAISE D HOTELLERIE (IBIS LA TABLE A ROULETTES) compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE NANTAISE D HOTELLERIE (IBIS LA TABLE A ROULETTES) est sous la direction de Ronan Delacou, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.81 M | 1.39 M | 1.96 M | 1.68 M |
| Marge brute (€) | 1.18 M | 870.5 K | 1.18 M | 566.87 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 730.98 K | 488.32 K | 642.06 K | 62.43 K |
| EBITDA (€) | 757.99 K | 549.68 K | 638.53 K | 57.01 K |
| EBITDA - EBE (€) | -27.02 K | -61.37 K | 3.54 K | 5.42 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 271.9 K | 23.19 K | 164.35 K | -33.02 K |
| Résultat net (€) | 145.3 K | -104.26 K | 188.16 K | -32.17 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.04 | -7.51 | 9.62 | -1.91 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 80.41 | -1.95 K | 70.35 | -57.68 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 2.14 | -1.51 | 2.79 | -0.51 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.31 M | 1.04 M | 1.29 M | 705.95 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 72.35 | 74.55 | 65.87 | 41.98 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 65.23 | 62.68 | 60.32 | 33.71 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 41.93 | 39.58 | 32.64 | 3.39 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 40.44 | 35.16 | 32.82 | 3.71 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 1.06 M | 757.28 K | 88.04 K | 226.62 K |
| BFRE (€) | -239.75 K | -126.82 K | -183.24 K | -198.16 K |
| BFRHE (€) | 12.35 K | 20.35 K | -10.9 K | -55.87 K |
| BFR en jours de CA (j) | 214.59 | 199.03 | 16.43 | 49.19 |
| BFRE en jours de CA (j) | -48.41 | -33.33 | -34.19 | -43.01 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 61.14 M | 77.42 M | -58.4 M | -257.43 M |
| Délais de paiement clients (j) | 8.55 | 17.71 | 9.1 | 45.67 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 70.93 | 61.67 | 72.91 | 45.44 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 634.33 K | 426.16 K | 665.33 K | 61.65 K |
| Dette nette (€) | -5.35 M | -6.04 M | -6.18 M | -5.8 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 35.09 | 30.69 | 34.01 | 3.67 |
| Font de roulement (€) | 1.01 M | 713.36 K | -61.16 K | -314.75 K |
| Couverture du BFR | 95.09 | 94.2 | -69.47 | -138.88 |
| Trésorerie (€) | 1.26 M | 842.25 K | 236.4 K | 224.41 K |
| Dettes financières (€) | 6.29 M | 6.66 M | 6.09 M | 5.51 M |
| Capacité de remboursement (€) | -8.44 | -14.17 | -9.28 | -94.05 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.96 K | -112.97 K | -2.31 K | -10.4 K |
| Autonomie financière (%) | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.01 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 272.2 K | 181.85 K | 244.64 K | 229.57 K |
| Liquidité générale | 20.02 | 13.54 | 4.84 | 7.37 |
| Liquidité réduite | 20.02 | 13.54 | 4.84 | 7.37 |
| Couverture de la dette | 0.98 | -1.12 | 2.16 | -0.36 |
| Salaires et charges sociales (€) | 462.3 K | 351.09 K | 488.41 K | 456.52 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 21.24 | 21.43 | 20.45 | 21.81 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 29.22 K | -540 | 72.77 K | -640 |