SOMAR (SUPER U), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1988.
Localisée à LE CHEYLARD (07160), elle intervient dans le secteur d'activité 4711D. Cette entité SOMAR (SUPER U) se focalise principalement supermarchés.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 20.61 M €, soit vingt millions six cent six mille trois cent soixante-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 197.67 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOMAR (SUPER U) présentait une trésorerie de 237.51 K €.
En termes d’effectifs, SOMAR (SUPER U) rassemble 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOMAR (SUPER U) est administrée par Christian Ramos, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 20.61 M | 19.55 M | 18.28 M | 17.27 M |
| Marge brute (€) | 2.26 M | 2.06 M | 1.85 M | 1.84 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 577.14 K | 432.08 K | 303.79 K | 393.87 K |
| EBITDA (€) | 663.37 K | 489.82 K | 306.71 K | 409.71 K |
| EBITDA - EBE (€) | -86.23 K | -57.74 K | -2.92 K | -15.84 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 326.19 K | 151.7 K | -40.67 K | 75.81 K |
| Résultat net (€) | 197.67 K | 85.17 K | -87.64 K | 14.72 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.96 | 0.44 | -0.48 | 0.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.13 | 8.28 | -9.29 | 1.43 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.01 | 1.63 | -1.65 | 0.27 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.2 M | 1.96 M | 1.71 M | 1.71 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.69 | 10.02 | 9.33 | 9.92 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 10.96 | 10.53 | 10.13 | 10.63 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.22 | 2.51 | 1.68 | 2.37 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.8 | 2.21 | 1.66 | 2.28 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -32.97 K | 388.02 K | 291.19 K | 144.35 K |
| BFRE (€) | -529.05 K | -32.25 K | -65.52 K | -312.61 K |
| BFRHE (€) | 255.95 K | 292.6 K | 349.92 K | 271.65 K |
| BFR en jours de CA (j) | -0.58 | 7.25 | 5.81 | 3.05 |
| BFRE en jours de CA (j) | -9.37 | -0.6 | -1.31 | -6.61 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 14.45 Md | 15.67 Md | 17.52 Md | 12.85 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 5.89 | 7.13 | 8.95 | 6.76 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 31.2 | 26.87 | 26.91 | 30.12 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 558.69 K | 454.97 K | 294.1 K | 359.48 K |
| Dette nette (€) | -3.47 M | -4.08 M | -4.37 M | -4.31 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.71 | 2.33 | 1.61 | 2.08 |
| Font de roulement (€) | -35.59 K | 386.63 K | 290.62 K | 144.1 K |
| Couverture du BFR | 107.94 | 99.64 | 99.8 | 99.83 |
| Trésorerie (€) | 237.51 K | 126.27 K | 6.22 K | 185.05 K |
| Dettes financières (€) | 1.78 M | 2.55 M | 2.82 M | 2.8 M |
| Capacité de remboursement (€) | -6.2 | -8.97 | -14.87 | -11.99 |
| Ratio d'endettement (%) | -282.78 | -396.76 | -463.77 | -418.34 |
| Autonomie financière (%) | 0.69 | 0.4 | 0.33 | 0.37 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.92 M | 1.65 M | 1.56 M | 1.69 M |
| Liquidité générale | 17.6 | 14.12 | 11.85 | 12.62 |
| Liquidité réduite | 17.6 | 14.12 | 11.85 | 12.62 |
| Couverture de la dette | 0.57 | 0.25 | -0.27 | 0.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.61 M | 1.52 M | 1.45 M | 1.33 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 6.44 | 6.52 | 6.56 | 6.38 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 38.57 K | 14.06 K | - | 2.36 K |