SOGE PERIVAL II, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1988.
Basée à PARIS (75009), elle se consacre au secteur d'activité de 6420Z. La société SOGE PERIVAL II se focalise principalement sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 11.25 K €, soit onze mille deux cent cinquante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -1.85 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOGE PERIVAL II montrait une trésorerie de 4 M €.
En matière de gouvernance, SOGE PERIVAL II compte parmi ses dirigeants Dominique Perrier, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 | 11.25 K | 1.63 M | 1.74 M |
| Marge brute (€) | - | -335.52 K | 1.4 M | 1.54 M |
| EBITDA (€) | -1.9 M | -2.53 M | -4.3 M | 1.25 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.43 M | -3.06 M | -4.84 M | 720.15 K |
| Résultat net (€) | -1.85 M | -2.47 M | -3.57 M | 545.95 K |
| Taux de marge nette (%) | - | -21.96 K | -219.12 | 31.36 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -21.03 | -23.24 | -27.26 | 3.17 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -20.83 | -22.65 | -22.8 | 2.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | -96.73 K | -96.5 K | 1.45 M | 1.57 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | -857.66 | 88.71 | 90.13 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | -2.98 K | 86.05 | 88.42 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -22.47 K | -264.06 | 72.07 |
| BFR (€) | 4.63 M | 4.45 M | 6.67 M | 5.44 M |
| BFRHE (€) | 715.68 K | 868.01 K | 1.28 M | -191.71 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 144.32 K | 1.49 K | 1.14 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 26.76 M | 5.7 Md | -914.28 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 180 | 180 | 9.46 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 171.51 | 75.98 |
| Dette nette (€) | 3.92 M | 3.58 M | 2.97 M | 2.37 M |
| Font de roulement (€) | - | - | 6.67 M | 5.24 M |
| Couverture du BFR | - | - | 100 | 96.24 |
| Trésorerie (€) | 4 M | 3.86 M | 5.54 M | 5.53 M |
| Dettes financières (€) | - | - | 2.39 M | 2.82 M |
| Ratio d'endettement (%) | 44.58 | 33.68 | 22.66 | 13.78 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 5.49 | 6.11 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 81.71 K | 279.56 K | 180.01 K | 135.38 K |
| Couverture de la dette | -181.08 | -242.27 | -49.82 | 5.88 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -611.69 K | -784.78 K | -1.25 M | 204.4 K |