CARO TP, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1988.
Située à QUINT-FONSEGRIVES (31130), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4312A. Cette entité CARO TP se focalise principalement travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 17.74 M €, soit dix-sept millions sept cent trente-sept mille cinq cent quarante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 439.11 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CARO TP disposait d'une trésorerie de 1.8 M €.
En termes d’effectifs, CARO TP compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CARO TP est dirigée par Marc Roques, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 17.74 M | 15.1 M | 13.78 M | 12.42 M |
| Marge brute (€) | 4.21 M | 4.05 M | 3.62 M | 3.32 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 780.04 K | 544.56 K | 541.17 K | 431.6 K |
| EBITDA (€) | 890.59 K | 672.11 K | 560.75 K | 579.5 K |
| EBITDA - EBE (€) | -110.55 K | -127.55 K | -19.59 K | -147.9 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 521.2 K | 271.15 K | 153.7 K | 212.91 K |
| Résultat net (€) | 439.11 K | 235.33 K | 171.65 K | 148.11 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.48 | 1.56 | 1.25 | 1.19 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.52 | 7.85 | 5.91 | 5.19 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.41 | 2.62 | 2.13 | 1.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.08 M | 2.95 M | 2.6 M | 2.5 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.38 | 19.51 | 18.86 | 20.14 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 23.74 | 26.82 | 26.29 | 26.73 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.02 | 4.45 | 4.07 | 4.66 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.4 | 3.61 | 3.93 | 3.47 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.86 M | 3.95 M | 3.67 M | 3.71 M |
| BFRE (€) | 1.19 M | 1.05 M | 862.27 K | 1.03 M |
| BFRHE (€) | 221.39 K | -418.11 K | -90.39 K | -882.41 K |
| BFR en jours de CA (j) | 100.08 | 95.52 | 97.29 | 109.02 |
| BFRE en jours de CA (j) | 24.5 | 25.47 | 22.84 | 30.29 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 10.76 Md | -17.29 Md | -3.41 Md | -30.04 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 110.1 | 125.28 | 113.98 | 112.31 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 59.89 | 74.15 | 68.51 | 60.16 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 836.14 K | 691.38 K | 632.52 K | 556.7 K |
| Dette nette (€) | -4.87 M | -3.63 M | -2.74 M | -2.39 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.71 | 4.58 | 4.59 | 4.48 |
| Font de roulement (€) | 2.82 M | 2.73 M | 2.89 M | 2.36 M |
| Couverture du BFR | 57.97 | 69.04 | 78.74 | 63.57 |
| Trésorerie (€) | 1.8 M | 2.29 M | 2.33 M | 2.27 M |
| Dettes financières (€) | 741.78 K | 888.23 K | 1.15 M | 754.19 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.82 | -5.26 | -4.34 | -4.29 |
| Ratio d'endettement (%) | -149.76 | -121.13 | -94.5 | -83.69 |
| Autonomie financière (%) | 4.38 | 3.38 | 2.52 | 3.78 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.91 M | 3.88 M | 3.23 M | 2.61 M |
| Liquidité générale | 131.31 | 131.47 | 134.68 | 134.21 |
| Liquidité réduite | 131.31 | 131.47 | 134.68 | 134.21 |
| Couverture de la dette | 0.26 | 0.15 | 0.13 | 0.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.37 M | 3.42 M | 3.03 M | 2.89 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.73 | 13.47 | 13.25 | 14 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 130.56 K | 78.02 K | 13.14 K | 50.66 K |
