SOCIETE CAILLOT, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1988.
Basée à CLERMONT-FERRAND (63100), elle se spécialise dans 4669A. L'entreprise SOCIETE CAILLOT se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 23 M €, soit vingt-deux millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille sept cent vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 576.48 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SOCIETE CAILLOT montrait une trésorerie de 2.16 M €.
En termes d’effectifs, SOCIETE CAILLOT recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE CAILLOT compte parmi ses dirigeants GOLFIER INTERNATIONAL HOLDING, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 23 M | 21.22 M | 19.79 M | 17.39 M |
| Marge brute (€) | 3.28 M | 3.16 M | 3.14 M | 2.49 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 854.08 K | 867.24 K | 933.77 K | 484.18 K |
| EBITDA (€) | 976.06 K | 868.77 K | 941.51 K | 320.11 K |
| EBITDA - EBE (€) | -121.99 K | -1.52 K | -7.75 K | 164.07 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 917.76 K | 817.01 K | 893.58 K | 273.65 K |
| Résultat net (€) | 576.48 K | 556.2 K | 438.22 K | 527.98 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.51 | 2.62 | 2.21 | 3.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.27 | 8.48 | 7.11 | 9.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.84 | 4.42 | 4.02 | 4.67 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.47 M | 3.18 M | 3.27 M | 2.47 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.09 | 14.99 | 16.54 | 14.18 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 14.28 | 14.88 | 15.88 | 14.35 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.24 | 4.1 | 4.76 | 1.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.71 | 4.09 | 4.72 | 2.78 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 6.03 M | 6.78 M | 5.7 M | 6.3 M |
| BFRE (€) | 2.09 M | 2.34 M | 2.18 M | 1.93 M |
| BFRHE (€) | 1.52 M | 1.28 M | 1.42 M | 1.64 M |
| BFR en jours de CA (j) | 95.64 | 116.71 | 105.19 | 132.18 |
| BFRE en jours de CA (j) | 33.12 | 40.23 | 40.24 | 40.54 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 95.93 Md | 74.55 Md | 76.79 Md | 78.23 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 39.35 | 42.51 | 42.6 | 57.01 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 59.49 | 63.29 | 56.54 | 67.24 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.06 M | 1.06 M | 819.82 K | 911.13 K |
| Dette nette (€) | -2.78 M | -3.08 M | -2.81 M | -3.01 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.61 | 5 | 4.14 | 5.24 |
| Font de roulement (€) | 5.76 M | 6.53 M | 5.51 M | 6.12 M |
| Couverture du BFR | 95.56 | 96.23 | 96.66 | 97.14 |
| Trésorerie (€) | 2.16 M | 2.93 M | 1.93 M | 2.56 M |
| Dettes financières (€) | 686.86 K | 1.73 M | 1.04 M | 2.05 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.63 | -2.9 | -3.43 | -3.3 |
| Ratio d'endettement (%) | -39.93 | -46.97 | -45.65 | -52.4 |
| Autonomie financière (%) | 10.15 | 3.79 | 5.91 | 2.8 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.99 M | 4.02 M | 3.51 M | 3.34 M |
| Liquidité générale | 95.99 | 91.02 | 90.49 | 95.98 |
| Liquidité réduite | 95.99 | 91.02 | 90.49 | 95.98 |
| Couverture de la dette | 0.76 | 0.73 | 0.55 | 0.8 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.31 M | 2.17 M | 2.09 M | 1.9 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 8.08 | 8.1 | 8.37 | 9.5 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 178.32 K | 180.08 K | 168.48 K | 71.57 K |
