TRANSPORTS CANON, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 1988.
Implantée à SAINT-GERMAINMONT (08190), elle exerce son activité dans 4941A. La société TRANSPORTS CANON oriente ses efforts sur transports routiers de fret interurbains.
Pour l'exercice clos en 2020, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.49 M €, soit un million quatre cent quatre-vingt-six mille cinquante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -60.87 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, TRANSPORTS CANON présentait une trésorerie de 44.02 K €.
En termes d’effectifs, TRANSPORTS CANON emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TRANSPORTS CANON compte parmi ses dirigeants Isabelle Canon, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.49 M | 1.99 M | 2 M | 1.71 M |
| Marge brute (€) | 530.99 K | 777.96 K | 838.23 K | 740.71 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -181.36 K | -142.62 K | -90.88 K | -59.03 K |
| EBITDA (€) | -170.64 K | -101.68 K | -19.05 K | -32.03 K |
| EBITDA - EBE (€) | -10.72 K | -40.94 K | -71.82 K | -27 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -198.04 K | -124.98 K | -38.24 K | -43.69 K |
| Résultat net (€) | -60.87 K | -75.22 K | -18.74 K | -4.74 K |
| Taux de marge nette (%) | -4.1 | -3.78 | -0.94 | -0.28 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -104.86 | -63.25 | -9.65 | -2.23 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -15.02 | -14.49 | -2.9 | -0.75 |
| Valeur ajoutée (€) * | 308.33 K | 505.37 K | 616.09 K | 491.84 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.75 | 25.42 | 30.76 | 28.81 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 35.73 | 39.13 | 41.85 | 43.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -11.48 | -5.11 | -0.95 | -1.88 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -12.2 | -7.17 | -4.54 | -3.46 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 147.23 K | 192 K | 264.79 K | 279.65 K |
| BFRE (€) | 63.04 K | 95.34 K | 157.53 K | 135.45 K |
| BFRHE (€) | 38.25 K | 81.73 K | 93.72 K | 111.25 K |
| BFR en jours de CA (j) | 36.16 | 35.25 | 48.26 | 59.8 |
| BFRE en jours de CA (j) | 15.48 | 17.51 | 28.71 | 28.96 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 155.71 M | 445.1 M | 514.24 M | 520.27 M |
| Délais de paiement clients (j) | 48.94 | 60.13 | 81.6 | 91.57 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 34.62 | 35.2 | 39.59 | 46.97 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -29.7 K | -51.29 K | 6.76 K | 6.93 K |
| Dette nette (€) | -303.06 K | - | - | -409.6 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -2 | -2.58 | 0.34 | 0.41 |
| Font de roulement (€) | 145.3 K | 177.07 K | 251.25 K | 254.47 K |
| Couverture du BFR | 98.69 | 92.22 | 94.89 | 90.99 |
| Trésorerie (€) | 44.02 K | - | - | 7.77 K |
| Dettes financières (€) | 179.6 K | 132.15 K | 123.86 K | 126.35 K |
| Capacité de remboursement (€) | 10.2 | - | - | -59.11 |
| Ratio d'endettement (%) | -522.12 | - | - | -192.42 |
| Autonomie financière (%) | 0.32 | 0.9 | 1.57 | 1.68 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 165.54 K | 253.25 K | 315.56 K | 265.83 K |
| Liquidité générale | 74.65 | 91.39 | 106.43 | 112.05 |
| Liquidité réduite | 74.65 | 91.39 | 106.43 | 112.05 |
| Couverture de la dette | -0.8 | -0.55 | -0.1 | -0.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 697.19 K | 894.35 K | 900.77 K | 776.87 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 30.3 | 28.9 | 28.78 | 28.84 |