ROULIMETAL, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1988.
Basée à SOUPPES-SUR-LOING (77460), elle œuvre dans le secteur d'activité 2599A. Cette organisation ROULIMETAL se consacre essentiellement fabrication d'articles métalliques ménagers.
Pour l'exercice 2018, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 2.44 M €, soit deux millions quatre cent quarante mille dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -309.74 K €.
Au terme de l'exercice 2018, ROULIMETAL présentait une trésorerie de 6.29 K €.
En matière de gouvernance, ROULIMETAL est sous la direction de Fontbonne Jacques, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.44 M | 2.52 M | 2.58 M |
| Marge brute (€) | 801.49 K | 924.02 K | 1.05 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -268.46 K | - | - |
| EBITDA (€) | -242.56 K | -79.35 K | -25.69 K |
| EBITDA - EBE (€) | -25.9 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -307.55 K | -147.42 K | -101.01 K |
| Résultat net (€) | -309.74 K | -249.83 K | 12.55 K |
| Taux de marge nette (%) | -12.69 | -9.9 | 0.49 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 214.87 | -150.88 | 3.02 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -24.25 | -21.4 | 1 |
| Valeur ajoutée (€) * | 563.58 K | 811.71 K | 849.95 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.1 | 32.18 | 32.91 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 32.85 | 36.63 | 40.77 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -9.94 | -3.15 | -0.99 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -11 | - | - |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 585.28 K | 211.03 K | 389.16 K |
| BFRE (€) | 502.27 K | 68.11 K | 266.94 K |
| BFRHE (€) | -729.24 K | 40.04 K | 18.31 K |
| BFR en jours de CA (j) | 87.55 | 30.54 | 54.99 |
| BFRE en jours de CA (j) | 75.13 | 9.85 | 37.72 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -4.87 Md | 276.73 M | 129.6 M |
| Délais de paiement clients (j) | 72.74 | 45.08 | 45.25 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 90.39 | 133.45 | 88.88 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.27 | 0.26 | 0.26 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -244.75 K | - | - |
| Dette nette (€) | -1.41 M | -1 M | -838.81 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -10.03 | - | - |
| Font de roulement (€) | -220.68 K | 108.16 K | 285.32 K |
| Couverture du BFR | -37.7 | 51.25 | 73.32 |
| Trésorerie (€) | 6.29 K | 11 | 66 |
| Dettes financières (€) | 46.44 K | 128.22 K | 123.62 K |
| Capacité de remboursement (€) | 5.78 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 981.52 | -605.09 | -201.92 |
| Autonomie financière (%) | -3.1 | 1.29 | 3.36 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 568.8 K | 770.86 K | 611.41 K |
| Liquidité générale | 35.13 | 31.89 | 39.11 |
| Liquidité réduite | 35.13 | 31.89 | 39.11 |
| Couverture de la dette | -1.87 | -1.3 | 0.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.02 M | 969.43 K | 1.07 M |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 30.82 | 28.84 | 30.53 |