CAFEIERE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1988.
Basée à SAINT-JOSEPH (97212), elle œuvre dans 7010Z. La société CAFEIERE se focalise principalement sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2021, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 3.34 M €, soit trois millions trois cent trente-neuf mille cent quatre-vingt-dix d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 783.98 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, CAFEIERE affichait une trésorerie de 433.73 K €.
En termes d’effectifs, CAFEIERE emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAFEIERE compte parmi ses dirigeants CASTRI, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.34 M | 3.64 M | 3.4 M | 2.93 M |
| Marge brute (€) | 1.57 M | 1.66 M | 1.55 M | 1.43 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 344.23 K | 335.55 K | 528.16 K | 437.19 K |
| EBITDA (€) | 360.66 K | 417.82 K | 570.23 K | 600.76 K |
| EBITDA - EBE (€) | -16.43 K | -82.27 K | -42.07 K | -163.56 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -57.49 K | -7.49 K | 181.46 K | 247.64 K |
| Résultat net (€) | 783.98 K | 674.48 K | 1 M | 703.18 K |
| Taux de marge nette (%) | 23.48 | 18.51 | 29.5 | 24.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.19 | 14.92 | 20.9 | 17 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 11.82 | 9.99 | 14.12 | 11.15 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.58 M | 2.72 M | 1.69 M | 1.59 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 47.18 | 74.68 | 49.64 | 54.25 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 47.09 | 45.45 | 45.62 | 48.96 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.8 | 11.47 | 16.77 | 20.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.31 | 9.21 | 15.53 | 14.93 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 3.13 M | 2.89 M | 3.3 M | 2.71 M |
| BFRE (€) | 166.25 K | -78.52 K | -27.38 K | 44.12 K |
| BFRHE (€) | 2.25 M | 2.54 M | 2.9 M | 1.66 M |
| BFR en jours de CA (j) | 341.71 | 289.63 | 354.31 | 338.27 |
| BFRE en jours de CA (j) | 18.17 | -7.86 | -2.94 | 5.5 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 20.6 Md | 25.36 Md | 27.05 Md | 13.33 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 55.09 | 62.77 | 49.55 | 39.79 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.2 M | 1.1 M | 1.39 M | 1.06 M |
| Dette nette (€) | -1.64 M | -2.07 M | -2.09 M | -1.39 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 36 | 30.18 | 40.93 | 36.07 |
| Font de roulement (€) | 2.85 M | 2.62 M | 2.96 M | 2.38 M |
| Couverture du BFR | 91.21 | 90.66 | 89.75 | 87.65 |
| Trésorerie (€) | 433.73 K | 159.73 K | 151.3 K | 726.27 K |
| Dettes financières (€) | 1.34 M | 1.33 M | 1.43 M | 1.39 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.36 | -1.89 | -1.5 | -1.32 |
| Ratio d'endettement (%) | -35.92 | -45.87 | -43.48 | -33.66 |
| Autonomie financière (%) | 3.4 | 3.39 | 3.35 | 2.98 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 454.47 K | 629.9 K | 531.39 K | 449.86 K |
| Liquidité générale | 149.87 | 139.06 | 152.62 | 131.73 |
| Liquidité réduite | 149.87 | 139.06 | 152.62 | 131.73 |
| Couverture de la dette | 4.23 | 2.39 | 3.67 | 2.47 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.29 M | 1.31 M | 1.11 M | 1.07 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 34.58 | 33.13 | 30.14 | 31.48 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -25.13 K | 59.2 K | 31.26 K | 3.12 K |