TRILLIUM FLOW TECHNOLOGIES FRANCE SAS
106 BOULEVARD PAUL RAPHEL - 13730 SAINT-VICTORET
TRILLIUM FLOW TECHNOLOGIES FRANCE SAS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1988.
Implantée à SAINT-VICTORET (13730), elle se consacre au secteur d'activité de 2814Z. Cette structure TRILLIUM FLOW TECHNOLOGIES FRANCE SAS se focalise principalement sur fabrication d'autres articles de robinetterie.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 74.04 M €, soit soixante-quatorze millions trente-six mille trois cent quatre-vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 3.44 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, TRILLIUM FLOW TECHNOLOGIES FRANCE SAS affichait une trésorerie de 2.81 M €.
En termes d’effectifs, TRILLIUM FLOW TECHNOLOGIES FRANCE SAS compte 250 - 499 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TRILLIUM FLOW TECHNOLOGIES FRANCE SAS est dirigée par FR FLOW CONTROL FRANCE BIDCO, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 74.04 M | 57.8 M | 63.29 M | 63.39 M |
| Marge brute (€) | 30.87 M | 15.91 M | 23.91 M | 24.88 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 6.56 M | -805.69 K | 5.58 M | 7.55 M |
| EBITDA (€) | 6.41 M | -1.81 M | 6.13 M | 8.4 M |
| EBITDA - EBE (€) | 152.58 K | 1.01 M | -552.5 K | -845.68 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 5.35 M | -2.89 M | 5.13 M | 7.26 M |
| Résultat net (€) | 3.44 M | -2.75 M | 5.08 M | 5.56 M |
| Taux de marge nette (%) | 4.65 | -4.76 | 8.02 | 8.77 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.69 | -10.61 | 15.31 | 17.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.9 | -3 | 6.14 | 6.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | 25.08 M | 16.44 M | 21.45 M | 22.96 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.88 | 28.44 | 33.9 | 36.22 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 41.69 | 27.52 | 37.78 | 39.25 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.65 | -3.14 | 9.68 | 13.25 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.86 | -1.39 | 8.81 | 11.91 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 64.85 M | 70.58 M | 63.9 M | 63.7 M |
| BFRE (€) | 60.09 M | 67.11 M | 50.38 M | 37.2 M |
| BFRHE (€) | 2.75 M | 2.91 M | 8.45 M | 19.68 M |
| BFR en jours de CA (j) | 319.72 | 445.72 | 368.54 | 366.81 |
| BFRE en jours de CA (j) | 296.25 | 423.77 | 290.56 | 214.18 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 557.81 Md | 461.52 Md | 1.47 T | 3.42 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 92.43 | 80.58 | 74.1 | 83.04 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.33 | 0.45 | 0.31 | 0.28 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.21 M | -117.69 K | 6.77 M | 7.22 M |
| Dette nette (€) | -50.94 M | -60.32 M | -40.87 M | -39.45 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.03 | -0.2 | 10.69 | 11.39 |
| Font de roulement (€) | 25.34 M | 22.04 M | 29.35 M | 30.9 M |
| Couverture du BFR | 39.07 | 31.22 | 45.93 | 48.51 |
| Trésorerie (€) | 2.81 M | 1.24 M | 4.77 M | 5.15 M |
| Dettes financières (€) | 4.56 K | 333.3 K | 3.58 K | 2.51 M |
| Capacité de remboursement (€) | -9.78 | 512.56 | -6.04 | -5.46 |
| Ratio d'endettement (%) | -173.06 | -232.46 | -123.25 | -121.23 |
| Autonomie financière (%) | 6.46 K | 77.86 | 9.26 K | 12.97 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 19.32 M | 16.98 M | 14.92 M | 14.16 M |
| Liquidité générale | 111.56 | 99.77 | 130.2 | 134.2 |
| Liquidité réduite | 111.56 | 99.77 | 130.2 | 134.2 |
| Couverture de la dette | 0.42 | -0.37 | 0.74 | 1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 21.84 M | 21.09 M | 18.65 M | 18.57 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 20.07 | 25.09 | 19.98 | 19.88 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 351.77 K | -136.03 K | 1.22 M | 1.86 M |