SOVADIS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1988.
Établie à VARENNES SUR ALLIER (03150), elle œuvre dans le secteur d'activité 3101Z. Cette organisation SOVADIS oriente son activité sur fabrication de meubles de bureau et de magasin.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1.86 M €, soit un million huit cent soixante-quatre mille huit cent cinquante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 13.23 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SOVADIS affichait une trésorerie de 29.59 K €.
En termes d’effectifs, SOVADIS dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOVADIS est administrée par Daniel Diry, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.86 M | 1.66 M | 1.74 M | 1.59 M |
| Marge brute (€) | 451.13 K | 237.63 K | 351.62 K | 294.9 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 41.73 K | -139.42 K | -35.82 K | -130.73 K |
| EBITDA (€) | 27.87 K | -150.37 K | -26.71 K | -129.43 K |
| EBITDA - EBE (€) | 13.87 K | 10.95 K | -9.11 K | -1.3 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 10.68 K | -163.8 K | -40.83 K | -150.2 K |
| Résultat net (€) | 13.23 K | -164.56 K | -38.52 K | -141.13 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.71 | -9.89 | -2.21 | -8.85 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.59 | -133.54 | -13.38 | -43.25 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.33 | -17.26 | -3.45 | -15.22 |
| Valeur ajoutée (€) * | 377.71 K | 186.3 K | 326.92 K | 232.49 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.25 | 11.2 | 18.77 | 14.59 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 24.19 | 14.29 | 20.19 | 18.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.49 | -9.04 | -1.53 | -8.12 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.24 | -8.38 | -2.06 | -8.2 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 458.68 K | 497.8 K | 610.61 K | 249.29 K |
| BFRE (€) | -160.46 K | -15.99 K | 24.19 K | -152.16 K |
| BFRHE (€) | 589.54 K | 437.02 K | 433.13 K | 295.29 K |
| BFR en jours de CA (j) | 89.78 | 109.23 | 127.98 | 57.08 |
| BFRE en jours de CA (j) | -31.41 | -3.51 | 5.07 | -34.84 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.01 Md | 1.99 Md | 2.07 Md | 1.29 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 125.88 | 125.77 | 136.63 | 99.4 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 99.84 | 74.6 | 88.72 | 119.96 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.13 | 0.12 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 35.87 K | -116.88 K | -8.03 K | -111.77 K |
| Dette nette (€) | -825.03 K | -790.33 K | -693.8 K | -515.88 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.92 | -7.03 | -0.46 | -7.01 |
| Font de roulement (€) | 458.68 K | 460.87 K | 592.2 K | 228.27 K |
| Couverture du BFR | 100 | 92.58 | 96.98 | 91.57 |
| Trésorerie (€) | 29.59 K | 39.84 K | 134.88 K | 85.15 K |
| Dettes financières (€) | 413.44 K | 423.64 K | 391.45 K | 5.33 K |
| Capacité de remboursement (€) | -23 | 6.76 | 86.41 | 4.62 |
| Ratio d'endettement (%) | -598.35 | -641.35 | -241.08 | -158.1 |
| Autonomie financière (%) | 0.33 | 0.29 | 0.74 | 61.28 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 441.18 K | 369.59 K | 418.82 K | 574.68 K |
| Liquidité générale | 85.81 | 78.99 | 99.73 | 92.83 |
| Liquidité réduite | 85.81 | 78.99 | 99.73 | 92.83 |
| Couverture de la dette | 0.22 | -2.26 | -0.43 | -1.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 400.67 K | 375.94 K | 364.93 K | 412.13 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 16.87 | 17.71 | 16.81 | 20.58 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | -1.02 K | -4.79 K |
