DELOM PORTUAIRE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1988.
Située à SETE (34200), elle intervient dans le secteur d'activité 5229B. Cette entité DELOM PORTUAIRE oriente son activité sur affrètement et organisation des transports.
Pour l'exercice 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.64 M €, soit un million six cent trente-six mille cinq cent dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -36.97 K €.
Au terme de l'exercice 2023, DELOM PORTUAIRE disposait d'une trésorerie de 264.5 K €.
En termes d’effectifs, DELOM PORTUAIRE dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DELOM PORTUAIRE est sous la direction de Beatrice Delom, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.64 M | 2.04 M | 1.11 M | 1.88 M |
| Marge brute (€) | 666.43 K | 1.03 M | 542.28 K | 866.58 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -35.4 K | 342.23 K | -179.36 K | 118.83 K |
| EBITDA (€) | -22.01 K | 261.83 K | -156.59 K | 125.58 K |
| EBITDA - EBE (€) | -13.39 K | 80.4 K | -22.77 K | -6.75 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -59.45 K | 232.35 K | -183.48 K | 108.64 K |
| Résultat net (€) | -36.97 K | 219 K | -153.88 K | 65.63 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.26 | 10.76 | -13.89 | 3.49 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -5.32 | 29.91 | -29.99 | 9.41 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -2.45 | 11.53 | -11.37 | 3.23 |
| Valeur ajoutée (€) * | 464.39 K | 799.55 K | 348.14 K | 660.44 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.38 | 39.28 | 31.42 | 35.1 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 40.72 | 50.39 | 48.94 | 46.05 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.34 | 12.86 | -14.13 | 6.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.16 | 16.81 | -16.19 | 6.31 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 262.56 K | 1.07 M | 779.71 K | 1.06 M |
| BFRHE (€) | 169.24 K | 118.74 K | -329.57 K | -263.73 K |
| BFR en jours de CA (j) | 58.56 | 192.33 | 256.84 | 206.44 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 758.82 M | 662.18 M | -1 Md | -1.36 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 68.49 | 104.23 | 150.32 | 165.68 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 105.93 | 146.03 | 160.37 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.29 K | 291.9 K | -126 K | 87.18 K |
| Dette nette (€) | -548.82 K | -101.39 K | -94.97 K | -238.91 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.32 | 14.34 | -11.37 | 4.63 |
| Font de roulement (€) | -131.01 K | - | 371.72 K | 629.85 K |
| Couverture du BFR | -49.9 | - | 47.67 | 59.18 |
| Trésorerie (€) | 264.5 K | 1.07 M | 745.16 K | 1.1 M |
| Dettes financières (€) | 499 | - | 698 | 893 |
| Capacité de remboursement (€) | -103.67 | -0.35 | 0.75 | -2.74 |
| Ratio d'endettement (%) | -78.94 | -13.85 | -18.51 | -34.27 |
| Autonomie financière (%) | 1.39 K | - | 735.2 | 780.57 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 419.26 K | 687.51 K | 431.44 K | 901.37 K |
| Couverture de la dette | -0.28 | 0.79 | -0.86 | 0.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | 659.81 K | 690.37 K | 730.69 K | 738.14 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 24.7 | 21.25 | 43.41 | 25.73 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 16.08 K | - | 18.76 K |