STERIMA (STERILISATION SET PERFUSION COMPRESSE), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1988.
Localisée à CHATENOIS (67730), elle œuvre dans le secteur d'activité 4646Z. La société STERIMA (STERILISATION SET PERFUSION COMPRESSE) se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 2.05 M €, soit deux millions cinquante-quatre mille deux cent soixante-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 186.18 K €.
Au terme de l'exercice 2023, STERIMA (STERILISATION SET PERFUSION COMPRESSE) disposait d'une trésorerie de 12.92 K €.
En termes d’effectifs, STERIMA (STERILISATION SET PERFUSION COMPRESSE) dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, STERIMA (STERILISATION SET PERFUSION COMPRESSE) est sous la direction de Christophe Gehl, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.05 M | 2.21 M | 1.9 M | 2.24 M |
| Marge brute (€) | 100.51 K | 121.95 K | 11.58 K | 156.4 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 134.82 K | 58.52 K | -116.67 K | 27.02 K |
| EBITDA (€) | 34.61 K | -41.59 K | -213.74 K | -82.33 K |
| EBITDA - EBE (€) | 100.21 K | 100.11 K | 97.07 K | 109.35 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 34.62 K | -41.59 K | -213.74 K | -82.33 K |
| Résultat net (€) | 186.18 K | 70.17 K | -152.05 K | -77.72 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.06 | 3.17 | -7.98 | -3.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.13 | 1.22 | -2.67 | -1.33 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.95 | 1.13 | -2.48 | -1.24 |
| Valeur ajoutée (€) * | 82.83 K | 110.46 K | -3.01 K | 176.76 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 4.03 | 4.99 | -0.16 | 7.89 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 4.89 | 5.51 | 0.61 | 6.98 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.68 | -1.88 | -11.22 | -3.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.56 | 2.64 | -6.13 | 1.21 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 6.02 M | 5.79 M | 5.72 M | 5.95 M |
| BFRE (€) | 587.31 K | 457.52 K | 228.83 K | 266.4 K |
| BFRHE (€) | 5.37 M | 5.32 M | 5.49 M | 5.68 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.07 K | 954.74 | 1.1 K | 968.9 |
| BFRE en jours de CA (j) | 104.35 | 75.41 | 43.85 | 43.39 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 30.25 Md | 32.26 Md | 28.65 Md | 34.89 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 46.16 | 54.98 | 66.09 | 54.56 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 366.8 K | 131.32 K | -145.17 K | -73.97 K |
| Dette nette (€) | -321.07 K | -391.35 K | -401.06 K | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.86 | 5.93 | -7.62 | -3.3 |
| Font de roulement (€) | 5.95 M | 5.77 M | - | 5.92 M |
| Couverture du BFR | 98.91 | 99.55 | - | 99.51 |
| Trésorerie (€) | 12.92 K | 10.89 K | 181 | - |
| Dettes financières (€) | 410 | 1.71 K | - | 72.23 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.88 | -2.98 | 2.76 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -5.39 | -6.79 | -7.04 | - |
| Autonomie financière (%) | 14.52 K | 3.37 K | - | 80.96 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 290.97 K | 392.18 K | 401.24 K | 342.44 K |
| Liquidité générale | 1.82 K | 1.46 K | 1.47 K | 1.47 K |
| Liquidité réduite | 1.82 K | 1.46 K | 1.47 K | 1.47 K |
| Couverture de la dette | 3.79 | 1.21 | -3.07 | -2.23 |
| Salaires et charges sociales (€) | 135.8 K | 121.52 K | 119.5 K | 119.35 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 4.85 | 3.98 | 4.54 | 3.86 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 34.9 K | - | - | - |