CONCORDE - MIDI, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 1988.
Localisée à RODEZ (12000), elle se consacre au secteur d'activité de 5510Z. Cette structure CONCORDE - MIDI se focalise principalement sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 995.56 K €, soit neuf cent quatre-vingt-quinze mille cinq cent cinquante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 124.61 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CONCORDE - MIDI affichait une trésorerie de 207.63 K €.
En termes d’effectifs, CONCORDE - MIDI recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CONCORDE - MIDI est dirigée par Jean-Charles Bielansky, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 995.56 K | 1.01 M | 931.42 K | 699.98 K |
| Marge brute (€) | 527.68 K | 516.07 K | 478.22 K | 315.82 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 198.17 K | 182.12 K | 179.08 K | 209.54 K |
| EBITDA (€) | 204.25 K | 192.91 K | 184.2 K | 226.59 K |
| EBITDA - EBE (€) | -6.08 K | -10.79 K | -5.12 K | -17.05 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 184.6 K | 174.69 K | 170.28 K | 203.79 K |
| Résultat net (€) | 124.61 K | 131.86 K | 113.16 K | 178.59 K |
| Taux de marge nette (%) | 12.52 | 13.09 | 12.15 | 25.51 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.68 | 23.97 | 24.17 | 50.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 15.99 | 15.62 | 14.54 | 24.89 |
| Valeur ajoutée (€) * | 518.69 K | 501.28 K | 493.58 K | 431.67 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 52.1 | 49.75 | 52.99 | 61.67 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 53 | 51.21 | 51.34 | 45.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 20.52 | 19.14 | 19.78 | 32.37 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19.91 | 18.07 | 19.23 | 29.94 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 179.99 K | 215.81 K | 203.53 K | 127.33 K |
| BFRE (€) | -81.25 K | -102.21 K | -107.43 K | -97.16 K |
| BFRHE (€) | 49.83 K | 54.97 K | 52.16 K | -4.32 K |
| BFR en jours de CA (j) | 65.99 | 78.17 | 79.76 | 66.39 |
| BFRE en jours de CA (j) | -29.79 | -37.02 | -42.1 | -50.66 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 135.92 M | 151.75 M | 133.09 M | -8.28 M |
| Délais de paiement clients (j) | 18.51 | 23.17 | 24.51 | 12.66 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 32.5 | 33.05 | 45.08 | 35.31 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 144.32 K | 150.16 K | 128.09 K | 202.4 K |
| Dette nette (€) | 2.81 K | -41.4 K | -61.2 K | -160.85 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.5 | 14.9 | 13.75 | 28.92 |
| Font de roulement (€) | 176.21 K | 202.65 K | 192.85 K | 100.13 K |
| Couverture du BFR | 97.9 | 93.9 | 94.75 | 78.64 |
| Trésorerie (€) | 207.63 K | 252.75 K | 248.71 K | 201.61 K |
| Dettes financières (€) | 114.84 K | 177.16 K | 187.94 K | 231.29 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.02 | -0.28 | -0.48 | -0.79 |
| Ratio d'endettement (%) | 0.49 | -7.53 | -13.07 | -45.31 |
| Autonomie financière (%) | 5 | 3.1 | 2.49 | 1.54 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 86.2 K | 103.83 K | 111.29 K | 103.97 K |
| Liquidité générale | 129.35 | 108.17 | 100.76 | 62.46 |
| Liquidité réduite | 129.35 | 108.17 | 100.76 | 62.46 |
| Couverture de la dette | 2.83 | 2.24 | 2.06 | 2.71 |
| Salaires et charges sociales (€) | 312.82 K | 317.71 K | 283.5 K | 190.49 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 28.08 | 28.15 | 28.31 | 26.08 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 46.15 K | 38.41 K | 32.07 K | 22.46 K |