CACI 36 (CIEL BLEU), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1988.
Située à MONTGIVRAY (36400), elle œuvre dans le secteur d'activité 4779Z. L'entreprise CACI 36 (CIEL BLEU) met l'accent sur commerce de détail de biens d'occasion en magasin.
Pour l'exercice 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 2.04 M €, soit deux millions trente-six mille huit cent soixante-dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 469 €.
Au terme de l'exercice 2023, CACI 36 (CIEL BLEU) présentait une trésorerie de 3.41 K €.
En termes d’effectifs, CACI 36 (CIEL BLEU) emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CACI 36 (CIEL BLEU) est sous la direction de Jerome Galonske, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.04 M | 1.98 M | 1.78 M | 1.68 M |
| Marge brute (€) | 738.34 K | 818.13 K | 664.79 K | 614.04 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -32.68 K | 33.7 K | -7.99 K | -123.89 K |
| EBITDA (€) | 31.36 K | 60.81 K | 33.09 K | -18.11 K |
| EBITDA - EBE (€) | -64.04 K | -27.11 K | -41.08 K | -105.78 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.02 K | 29.05 K | -356 | -45.63 K |
| Résultat net (€) | 469 | 5.14 K | -3.82 K | -31.27 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.02 | 0.26 | -0.21 | -1.86 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.55 | 6.11 | -4.84 | -37.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.05 | 0.51 | -0.39 | -3.67 |
| Valeur ajoutée (€) * | 696.08 K | 757.65 K | 612.56 K | 627.81 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.17 | 38.3 | 34.39 | 37.27 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 36.25 | 41.36 | 37.32 | 36.46 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.54 | 3.07 | 1.86 | -1.08 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.6 | 1.7 | -0.45 | -7.36 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 231.06 K | 272.53 K | 264.81 K | 94.12 K |
| BFRE (€) | 154.34 K | 190.94 K | 175.66 K | -14 K |
| BFRHE (€) | 75.85 K | 74.92 K | 57.79 K | 104.02 K |
| BFR en jours de CA (j) | 41.41 | 50.29 | 54.27 | 20.4 |
| BFRE en jours de CA (j) | 27.66 | 35.23 | 36 | -3.03 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 423.25 M | 406.01 M | 282.01 M | 479.99 M |
| Délais de paiement clients (j) | 11.39 | 13.54 | 12.2 | 24.22 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 100.55 | 78.49 | 78.42 | 103.04 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.3 | 0.33 | 0.33 | 0.25 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 29.58 K | 37.29 K | 30.91 K | -3.53 K |
| Dette nette (€) | -842.78 K | -913.02 K | -861.79 K | -748.47 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.45 | 1.88 | 1.74 | -0.21 |
| Font de roulement (€) | 231.06 K | 272.53 K | 264.46 K | 94.12 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 99.87 | 100 |
| Trésorerie (€) | 3.41 K | 6.66 K | 46.04 K | 20.13 K |
| Dettes financières (€) | 368.9 K | 440.32 K | 468.85 K | 304.97 K |
| Capacité de remboursement (€) | -28.5 | -24.49 | -27.88 | 211.97 |
| Ratio d'endettement (%) | -995.97 | -1.08 K | -1.09 K | -903.64 |
| Autonomie financière (%) | 0.23 | 0.19 | 0.17 | 0.27 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 477.29 K | 479.35 K | 438.63 K | 463.64 K |
| Liquidité générale | 10.74 | 11.15 | 12.35 | 17.78 |
| Liquidité réduite | 10.74 | 11.15 | 12.35 | 17.78 |
| Couverture de la dette | 0 | 0.02 | -0.02 | -0.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 716.86 K | 732.59 K | 641.6 K | 678.55 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 29.35 | 30.66 | 29.77 | 33.69 |