CACI 36 (CIEL BLEU), une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1988.
Établie à MONTGIVRAY (36400), elle se spécialise dans 4779Z. Cette structure CACI 36 (CIEL BLEU) oriente ses efforts sur commerce de détail de biens d'occasion en magasin.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 2.03 M €, soit deux millions vingt-neuf mille deux cent vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 5.39 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CACI 36 (CIEL BLEU) disposait d'une trésorerie de 6.56 K €.
En termes d’effectifs, CACI 36 (CIEL BLEU) emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CACI 36 (CIEL BLEU) est dirigée par Jerome Galonske, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.03 M | 2.04 M | 1.98 M | 1.78 M |
| Marge brute (€) | 790.23 K | 738.34 K | 818.13 K | 664.79 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -20.42 K | -32.68 K | 33.7 K | -7.99 K |
| EBITDA (€) | 34.48 K | 31.36 K | 60.81 K | 33.09 K |
| EBITDA - EBE (€) | -54.9 K | -64.04 K | -27.11 K | -41.08 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 9.88 K | 4.02 K | 29.05 K | -356 |
| Résultat net (€) | 5.39 K | 469 | 5.14 K | -3.82 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.27 | 0.02 | 0.26 | -0.21 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.99 | 0.55 | 6.11 | -4.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.56 | 0.05 | 0.51 | -0.39 |
| Valeur ajoutée (€) * | 740.2 K | 696.08 K | 757.65 K | 612.56 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.48 | 34.17 | 38.3 | 34.39 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 38.94 | 36.25 | 41.36 | 37.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.7 | 1.54 | 3.07 | 1.86 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.01 | -1.6 | 1.7 | -0.45 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 238.29 K | 231.06 K | 272.53 K | 264.81 K |
| BFRE (€) | 129.83 K | 154.34 K | 190.94 K | 175.66 K |
| BFRHE (€) | 87.04 K | 75.85 K | 74.92 K | 57.79 K |
| BFR en jours de CA (j) | 42.86 | 41.41 | 50.29 | 54.27 |
| BFRE en jours de CA (j) | 23.35 | 27.66 | 35.23 | 36 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 483.9 M | 423.25 M | 406.01 M | 282.01 M |
| Délais de paiement clients (j) | 19.88 | 11.39 | 13.54 | 12.2 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 111.75 | 100.55 | 78.49 | 78.42 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.31 | 0.3 | 0.33 | 0.33 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 33.2 K | 29.58 K | 37.29 K | 30.91 K |
| Dette nette (€) | -868.86 K | -842.78 K | -913.02 K | -861.79 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.64 | 1.45 | 1.88 | 1.74 |
| Font de roulement (€) | 214.64 K | 231.06 K | 272.53 K | 264.46 K |
| Couverture du BFR | 90.08 | 100 | 100 | 99.87 |
| Trésorerie (€) | 6.56 K | 3.41 K | 6.66 K | 46.04 K |
| Dettes financières (€) | 333.32 K | 368.9 K | 440.32 K | 468.85 K |
| Capacité de remboursement (€) | -26.17 | -28.5 | -24.49 | -27.88 |
| Ratio d'endettement (%) | -965.27 | -995.97 | -1.08 K | -1.09 K |
| Autonomie financière (%) | 0.27 | 0.23 | 0.19 | 0.17 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 518.45 K | 477.29 K | 479.35 K | 438.63 K |
| Liquidité générale | 14.3 | 10.74 | 11.15 | 12.35 |
| Liquidité réduite | 14.3 | 10.74 | 11.15 | 12.35 |
| Couverture de la dette | 0.04 | 0 | 0.02 | -0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 753.33 K | 716.86 K | 732.59 K | 641.6 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 31.38 | 29.35 | 30.66 | 29.77 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -300 | - | - | - |