BONVALLET FROID CLIMATISATION, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1988.
Établie à VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (69400), elle se spécialise dans 2825Z. L'entité BONVALLET FROID CLIMATISATION se consacre sur fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels.
Pour l'exercice clos en 2021, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 1.35 M €, soit un million trois cent cinquante-quatre mille trois cent vingt d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 62.5 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, BONVALLET FROID CLIMATISATION affichait une trésorerie de 250.97 K €.
En termes d’effectifs, BONVALLET FROID CLIMATISATION compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, BONVALLET FROID CLIMATISATION est dirigée par Jacques Bonvallet, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.35 M | 1.4 M | 1.35 M | 1.14 M |
| Marge brute (€) | 437.72 K | 484.87 K | 475.99 K | 444.79 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 35.47 K | 38.97 K | 83.8 K | 100.66 K |
| EBITDA (€) | 54.02 K | 54.99 K | 102.22 K | 109.6 K |
| EBITDA - EBE (€) | -18.55 K | -16.02 K | -18.41 K | -8.94 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 47.86 K | 54.99 K | 95.25 K | 97.04 K |
| Résultat net (€) | 62.5 K | 40.09 K | 80.51 K | 90.71 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.62 | 2.87 | 5.98 | 7.93 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29.25 | 13.77 | 32.07 | 29.21 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 9.53 | 5.01 | 12.05 | 12.28 |
| Valeur ajoutée (€) * | 372.24 K | 407.45 K | 496.67 K | 397.55 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.49 | 29.19 | 36.91 | 34.75 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 32.32 | 34.73 | 35.37 | 38.88 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.99 | 3.94 | 7.6 | 9.58 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.62 | 2.79 | 6.23 | 8.8 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 326.13 K | 424.88 K | 295.68 K | 267.9 K |
| BFRE (€) | -43.32 K | -26.89 K | 111.27 K | -145.44 K |
| BFRHE (€) | 68.08 K | 109.34 K | 69.69 K | 189.05 K |
| BFR en jours de CA (j) | 87.89 | 111.09 | 80.2 | 85.48 |
| BFRE en jours de CA (j) | -11.68 | -7.03 | 30.18 | -46.41 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 252.61 M | 418.18 M | 256.94 M | 592.48 M |
| Délais de paiement clients (j) | 52.09 | 77.75 | 83.14 | 116.33 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 41.88 | 49.62 | 51.09 | 67.75 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.05 | 0.1 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 69.89 K | 46.19 K | 89.55 K | 111.05 K |
| Dette nette (€) | -191.07 K | -211.69 K | -331.84 K | -289.08 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.16 | 3.31 | 6.65 | 9.71 |
| Font de roulement (€) | 236.21 K | 315.81 K | - | - |
| Couverture du BFR | 72.43 | 74.33 | - | - |
| Trésorerie (€) | 250.97 K | 280.75 K | 64.28 K | 139.07 K |
| Dettes financières (€) | 150 K | 150 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -2.73 | -4.58 | -3.71 | -2.6 |
| Ratio d'endettement (%) | -89.43 | -72.71 | -132.17 | -93.08 |
| Autonomie financière (%) | 1.42 | 1.94 | - | - |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 202.13 K | 250.37 K | 248.6 K | 319.47 K |
| Liquidité générale | 106.51 | 121.58 | 103.17 | 124.45 |
| Liquidité réduite | 106.51 | 121.58 | 103.17 | 124.45 |
| Couverture de la dette | 0.65 | 0.31 | 0.67 | 0.48 |
| Salaires et charges sociales (€) | 386.61 K | 413.5 K | 434.76 K | 354.99 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 21.74 | 21.5 | 23.76 | 23.03 |
