SA DU GOLF DE SPERONE, une structure de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a été constituée en 1988.
Située à BONIFACIO (20169), elle intervient dans le secteur d'activité 9311Z. La société SA DU GOLF DE SPERONE se focalise principalement gestion d'installations sportives.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 2.1 M €, soit deux millions cent mille sept cent quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 43.4 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SA DU GOLF DE SPERONE affichait une trésorerie de 482.36 K €.
En termes d’effectifs, SA DU GOLF DE SPERONE compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SA DU GOLF DE SPERONE est sous la direction de Georges Dewez, qui occupe la fonction de Directeur Général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.1 M | 2.07 M | 2.03 M | 1.55 M |
| Marge brute (€) | 1.02 M | 972.98 K | 1.03 M | 700.42 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 133.41 K | 137.54 K | 278.95 K | -34.58 K |
| EBITDA (€) | 128.88 K | 144.96 K | 266.41 K | 35.77 K |
| EBITDA - EBE (€) | 4.53 K | -7.42 K | 12.55 K | -70.35 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 85.44 K | 94.54 K | 214.33 K | -16.35 K |
| Résultat net (€) | 43.4 K | 956.32 K | 199.04 K | -57.34 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.07 | 46.3 | 9.8 | -3.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.64 | 36.78 | 12.11 | -3.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.12 | 23.88 | 5.23 | -1.67 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.02 M | 873.01 K | 931.76 K | 681.28 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 48.78 | 42.27 | 45.86 | 43.97 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 48.41 | 47.11 | 50.71 | 45.21 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.13 | 7.02 | 13.11 | 2.31 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.35 | 6.66 | 13.73 | -2.23 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 225.33 K | 595.77 K | 370.63 K | 87.3 K |
| BFRE (€) | -349.63 K | -246.62 K | -226.32 K | -75.93 K |
| BFRHE (€) | -512.6 K | -539.63 K | -887.97 K | -1.32 M |
| BFR en jours de CA (j) | 39.15 | 105.29 | 66.58 | 20.57 |
| BFRE en jours de CA (j) | -60.75 | -43.58 | -40.66 | -17.89 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.95 Md | -3.05 Md | -4.94 Md | -5.62 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 5.71 | 12.36 | 16.62 | 19.53 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 109.72 | 83.4 | 87.91 | 52.37 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 107.26 K | 1.03 M | 287.17 K | 24.06 K |
| Dette nette (€) | -756.16 K | -636.35 K | -2.06 M | -1.9 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.11 | 49.72 | 14.13 | 1.55 |
| Font de roulement (€) | -379.88 K | -18.65 K | -1.01 M | -1.31 M |
| Couverture du BFR | -168.59 | -3.13 | -272.28 | -1.5 K |
| Trésorerie (€) | 482.36 K | 767.6 K | 105.13 K | 88.36 K |
| Dettes financières (€) | 157.16 K | 401.45 K | 404.8 K | 336.32 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.05 | -0.62 | -7.16 | -78.88 |
| Ratio d'endettement (%) | -28.61 | -24.48 | -125.07 | -131.36 |
| Autonomie financière (%) | 16.82 | 6.48 | 4.06 | 4.3 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 476.16 K | 388.08 K | 376.27 K | 249.96 K |
| Liquidité générale | 47.41 | 62.37 | 29.6 | 10.94 |
| Liquidité réduite | 47.41 | 62.37 | 29.6 | 10.94 |
| Couverture de la dette | 0.3 | 7.07 | 1.47 | -0.46 |
| Salaires et charges sociales (€) | 856.44 K | 809.63 K | 742 K | 718.38 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 33.15 | 32.85 | 29.35 | 38.12 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 19.46 K |