HERDIS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1988.
Basée à HERIC (44810), elle est active dans le secteur d'activité 4711D. L'entreprise HERDIS met l'accent sur supermarchés.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 20.48 M €, soit vingt millions quatre cent soixante-dix-huit mille cinq cent six d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 149.89 K €.
Au terme de l'exercice 2024, HERDIS présentait une trésorerie de 207.11 K €.
En termes d’effectifs, HERDIS compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, HERDIS est administrée par Gilles Masson, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 20.48 M | 19.94 M | 18.48 M | 19.47 M |
| Marge brute (€) | 2.49 M | 2.47 M | 2.49 M | 2.59 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 445.41 K | 509.58 K | 661.66 K | 804.04 K |
| EBITDA (€) | 474.28 K | 586.68 K | 643.39 K | 853.28 K |
| EBITDA - EBE (€) | -28.88 K | -77.1 K | 18.27 K | -49.23 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 211.88 K | 324.58 K | 391.7 K | 591.52 K |
| Résultat net (€) | 149.89 K | 241.22 K | 301.47 K | 455.61 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.73 | 1.21 | 1.63 | 2.34 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.08 | 23.47 | 26.52 | 36.88 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.99 | 5.43 | 6.65 | 10.58 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.24 M | 2.29 M | 2.34 M | 2.43 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.95 | 11.5 | 12.64 | 12.49 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 12.16 | 12.38 | 13.5 | 13.33 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.32 | 2.94 | 3.48 | 4.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.17 | 2.56 | 3.58 | 4.13 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 247.62 K | 497.65 K | 632.85 K | 855.6 K |
| BFRE (€) | -335.78 K | -507.51 K | -390.1 K | -221.55 K |
| BFRHE (€) | 369.42 K | 364.75 K | 372.6 K | 282.26 K |
| BFR en jours de CA (j) | 4.41 | 9.11 | 12.5 | 16.04 |
| BFRE en jours de CA (j) | -5.98 | -9.29 | -7.71 | -4.15 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 20.73 Md | 19.93 Md | 18.86 Md | 15.05 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 6.12 | 6.36 | 6.92 | 5.44 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 26.63 | 30.75 | 31.87 | 30.02 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 460.83 K | 578.34 K | 641.56 K | 778.21 K |
| Dette nette (€) | -2.68 M | -2.78 M | -2.74 M | -2.26 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.25 | 2.9 | 3.47 | 4 |
| Font de roulement (€) | 238.58 K | 482.69 K | 625.84 K | 850.94 K |
| Couverture du BFR | 96.35 | 96.99 | 98.89 | 99.46 |
| Trésorerie (€) | 207.11 K | 626.54 K | 656.24 K | 807.51 K |
| Dettes financières (€) | 1.19 M | 1.44 M | 1.55 M | 1.33 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.81 | -4.82 | -4.27 | -2.91 |
| Ratio d'endettement (%) | -304.87 | -270.93 | -241.21 | -183.09 |
| Autonomie financière (%) | 0.74 | 0.71 | 0.73 | 0.93 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.68 M | 1.96 M | 1.84 M | 1.73 M |
| Liquidité générale | 21.91 | 31.32 | 32.1 | 38.23 |
| Liquidité réduite | 21.91 | 31.32 | 32.1 | 38.23 |
| Couverture de la dette | 0.42 | 0.52 | 0.7 | 1.41 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.92 M | 1.87 M | 1.74 M | 1.69 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.66 | 7.66 | 7.63 | 7.12 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 23 K | 45.7 K | 68.28 K | 139.94 K |