SOMAFICO, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1988.
Implantée à SAINTE-MAXIME (83120), elle se consacre au secteur d'activité de 4711D. L'entreprise SOMAFICO se concentre sur supermarchés.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 20.24 M €, soit vingt millions deux cent trente-huit mille huit cent vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 534.75 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOMAFICO montrait une trésorerie de 693.96 K €.
En termes d’effectifs, SOMAFICO dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOMAFICO compte parmi ses dirigeants GESCOD PROVENCE, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 20.24 M | 20.7 M | 19.98 M | 18.55 M |
| Marge brute (€) | 2.43 M | 2.38 M | 2.15 M | 2.22 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 970.07 K | 756.66 K | 925.5 K |
| EBITDA (€) | 887.5 K | 972.8 K | 761.96 K | 940.85 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -2.73 K | -5.3 K | -15.35 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 701.75 K | 845.05 K | 611.76 K | 813.55 K |
| Résultat net (€) | 534.75 K | 641.71 K | 449.59 K | 603.54 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.64 | 3.1 | 2.25 | 3.25 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 47.86 | 54.26 | 43.19 | 50.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 16.1 | 19.23 | 16.41 | 22.23 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.16 M | 2.14 M | 1.91 M | 1.99 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.66 | 10.32 | 9.57 | 10.72 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 11.99 | 11.5 | 10.75 | 11.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.39 | 4.7 | 3.81 | 5.07 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 4.69 | 3.79 | 4.99 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 347.42 K | 603.5 K | 332.51 K | 247.53 K |
| BFRE (€) | -648.24 K | -788.05 K | -571.6 K | -828.93 K |
| BFRHE (€) | 173.77 K | 562.84 K | 164.09 K | 169.61 K |
| BFR en jours de CA (j) | 6.27 | 10.64 | 6.08 | 4.87 |
| BFRE en jours de CA (j) | -11.69 | -13.89 | -10.44 | -16.31 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.64 Md | 31.92 Md | 8.98 Md | 8.62 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 7 | 5.58 | 6.26 | 6.39 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 20.37 | 22.28 | 19.33 | 20.23 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 800.33 K | 602.37 K | 775.51 K |
| Dette nette (€) | -1.51 M | -1.5 M | -1.06 M | -681.94 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 3.87 | 3.02 | 4.18 |
| Font de roulement (€) | 219.5 K | 424.8 K | 234.91 K | 182.33 K |
| Couverture du BFR | 63.18 | 70.39 | 70.65 | 73.66 |
| Trésorerie (€) | 693.96 K | 650.01 K | 642.42 K | 841.66 K |
| Dettes financières (€) | 750.82 K | 500.46 K | 377.28 K | 56.77 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.88 | -1.75 | -0.88 |
| Ratio d'endettement (%) | -135.14 | -127.14 | -101.52 | -57.24 |
| Autonomie financière (%) | 1.49 | 2.36 | 2.76 | 20.99 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.33 M | 1.47 M | 1.22 M | 1.4 M |
| Liquidité générale | 49.34 | 68.31 | 58.27 | 76.85 |
| Liquidité réduite | 49.34 | 68.31 | 58.27 | 76.85 |
| Couverture de la dette | 1.68 | 1.9 | 1.72 | 1.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.4 M | 1.28 M | 1.23 M | 1.18 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 5.53 | 4.99 | 4.88 | 5.01 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 177.49 K | 215.03 K | 151.82 K | 218.98 K |