SOC EXPLOITATION ETS BEAUVAIS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 1988.
Basée à MAILLAS (40120), elle exerce son activité dans 4941B. L'entreprise SOC EXPLOITATION ETS BEAUVAIS se consacre sur transports routiers de fret de proximité.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 1.74 M €, soit un million sept cent trente-sept mille six cent treize d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -42.28 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOC EXPLOITATION ETS BEAUVAIS affichait une trésorerie de 652.35 K €.
En termes d’effectifs, SOC EXPLOITATION ETS BEAUVAIS dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOC EXPLOITATION ETS BEAUVAIS compte parmi ses dirigeants Herve Beauvais, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.74 M | - | 2.26 M | - |
| Marge brute (€) | 269.34 K | - | 405.58 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -218.47 K | - | -36.08 K | - |
| EBITDA (€) | -165.56 K | - | 35.86 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -52.92 K | - | -71.94 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -204.65 K | - | 5.72 K | - |
| Résultat net (€) | -42.28 K | - | 8.14 K | - |
| Taux de marge nette (%) | -2.43 | - | 0.36 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.95 | - | 0.84 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -2.37 | - | 0.62 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 274.91 K | - | 380.98 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.82 | - | 16.89 | - |
| Croissance | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 15.5 | - | 17.98 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -9.53 | - | 1.59 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -12.57 | - | -1.6 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.33 M | 954.14 K | 872.06 K | 873.37 K |
| BFRE (€) | 244.37 K | 177.35 K | 265.97 K | 240.67 K |
| BFRHE (€) | 402.17 K | 352.24 K | 250.7 K | 304.88 K |
| BFR en jours de CA (j) | 279.89 | - | 141.09 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 51.33 | - | 43.03 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.91 Md | - | 1.55 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 84.66 | - | 64.44 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 24.14 | - | 26.5 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | - | 0.08 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 8.16 K | - | 39.9 K | - |
| Dette nette (€) | 305.89 K | -27.13 K | 21.54 K | -91.92 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.47 | - | 1.77 | - |
| Font de roulement (€) | 1.29 M | 947.17 K | 866.41 K | 866.89 K |
| Couverture du BFR | 97 | 99.27 | 99.35 | 99.26 |
| Trésorerie (€) | 652.35 K | 445.34 K | 371.85 K | 343.45 K |
| Dettes financières (€) | 69.07 K | 72.24 K | 62.82 K | 56.37 K |
| Capacité de remboursement (€) | 37.47 | - | 0.54 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 21.33 | -2.59 | 2.23 | -9.59 |
| Autonomie financière (%) | 20.76 | 14.51 | 15.39 | 17.01 |
| Solvabilité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 237.45 K | 393.27 K | 281.85 K | 372.53 K |
| Liquidité générale | 414.2 | 245.44 | 277.41 | 247.78 |
| Liquidité réduite | 414.2 | 245.44 | 277.41 | 247.78 |
| Couverture de la dette | -0.29 | - | 0.06 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 474.21 K | - | 435.04 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 21.96 | - | 14.95 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -13.68 K | - | 1.54 K | - |