CALCAIRES DE LA BRIE, une structure de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a été constituée en 1988.
Établie à SAINT-SAUVEUR-LES-BRAY (77480), elle intervient dans le secteur d'activité 0812Z. L'entreprise CALCAIRES DE LA BRIE se consacre essentiellement exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 12.69 M €, soit douze millions six cent quatre-vingt-douze mille cent treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 446.72 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CALCAIRES DE LA BRIE révélait une trésorerie de 787.01 K €.
En termes d’effectifs, CALCAIRES DE LA BRIE rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CALCAIRES DE LA BRIE est dirigée par Anne-Marie Forget, qui est en poste comme Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.69 M | 10.83 M | 10.39 M | 10.44 M |
| Marge brute (€) | 6.37 M | 4.21 M | 3.56 M | 5.2 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.63 M | 2.43 M | 1.23 M | 3.35 M |
| EBITDA (€) | 2.7 M | 1.44 M | 243.61 K | 2.41 M |
| EBITDA - EBE (€) | 924.79 K | 991.78 K | 986.21 K | 930.68 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 692.34 K | -431.9 K | -1.42 M | 881.4 K |
| Résultat net (€) | 446.72 K | -600.21 K | -1.57 M | 538.11 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.52 | -5.54 | -15.11 | 5.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.31 K | 128.79 | -1.17 K | 31.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.64 | -2.12 | -5.66 | 1.82 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.14 M | 5.53 M | 4.33 M | 5.61 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 56.24 | 51.07 | 41.71 | 53.74 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 50.16 | 38.89 | 34.28 | 49.85 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 21.29 | 13.3 | 2.34 | 23.12 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 28.58 | 22.46 | 11.83 | 32.04 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 3.45 M | 3.07 M | 2.42 M | 5.08 M |
| BFRE (€) | -148.98 K | 252.36 K | -380.79 K | 2.43 M |
| BFRHE (€) | 2.79 M | 2.71 M | 2.01 M | 1.76 M |
| BFR en jours de CA (j) | 99.16 | 103.56 | 85.09 | 177.73 |
| BFRE en jours de CA (j) | -4.28 | 8.5 | -13.37 | 84.91 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 96.92 Md | 80.31 Md | 57.09 Md | 50.36 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 87.6 | 92.17 | 92.23 | 172.53 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 172.05 | 171.61 | 167.17 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.21 | 0.31 | 0.26 | 0.28 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.99 M | 1.87 M | 593.71 K | 2.54 M |
| Dette nette (€) | -25.93 M | -28.05 M | -26.95 M | -27.07 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 23.57 | 17.24 | 5.71 | 24.31 |
| Font de roulement (€) | 2.89 M | 2.46 M | 1.26 M | 4.01 M |
| Couverture du BFR | 83.75 | 80.02 | 52.11 | 78.96 |
| Trésorerie (€) | 787.01 K | 119.15 K | 140.3 K | 283.28 K |
| Dettes financières (€) | 23.23 M | 24.5 M | 22.9 M | 23.27 M |
| Capacité de remboursement (€) | -8.67 | -15.02 | -45.39 | -10.66 |
| Ratio d'endettement (%) | 134.14 K | 6.02 K | -20.09 K | -1.59 K |
| Autonomie financière (%) | -0 | -0.02 | 0.01 | 0.07 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.46 M | 3.65 M | 3.53 M | 3.47 M |
| Liquidité générale | 16.03 | 11.9 | 11.83 | 20.68 |
| Liquidité réduite | 16.03 | 11.9 | 11.83 | 20.68 |
| Couverture de la dette | 0.88 | -1.31 | -4.56 | 1.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.2 M | 2.18 M | 2.04 M | 1.45 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 12.41 | 14.14 | 13.96 | 9.72 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | -53.86 K | 53.86 K |