AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS, une structure de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a démarré en 1988.
Basée à ANTONY (92160), elle se spécialise dans le secteur d'activité 2651B. La société AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS oriente son activité sur fabrication d'instrumentation scientifique et technique.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 91.59 M €, soit quatre-vingt-onze millions cinq cent quatre-vingt-sept mille neuf cent dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 2.97 M €.
Au terme de l'exercice 2024, AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS révélait une trésorerie de 32.22 K €.
En termes d’effectifs, AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS rassemble 250 - 499 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS est administrée par Brice Fontana, qui est en poste comme Administrateur.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 91.59 M | 73.45 M | 76.68 M | 143.36 M |
| Marge brute (€) | 27.32 M | 16.46 M | 129.97 M | 43.06 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 5.33 M | 806.77 K | 148.81 M | 25.38 M |
| EBITDA (€) | 8.56 M | 3.03 M | 154.12 M | 26.46 M |
| EBITDA - EBE (€) | -3.23 M | -2.22 M | -5.31 M | -1.08 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.87 M | 389.7 K | 975.73 K | 18.76 M |
| Résultat net (€) | 2.97 M | 2.29 M | 3.22 M | 16.93 M |
| Taux de marge nette (%) | 3.24 | 3.12 | 4.2 | 11.81 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.92 | 5.9 | 8.77 | 50.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.54 | 3.06 | 4.77 | 20.86 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.68 M | 3.96 M | -1.05 M | 29.89 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.39 | 5.4 | -1.36 | 20.85 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 29.83 | 22.41 | 169.48 | 30.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.34 | 4.12 | 200.98 | 18.46 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.82 | 1.1 | 194.05 | 17.7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 33.63 M | 31.76 M | 28.8 M | 38.13 M |
| BFRE (€) | 11.79 M | 21.2 M | 15 M | 14.64 M |
| BFRHE (€) | 21.67 M | 11.23 M | 13.94 M | 19.93 M |
| BFR en jours de CA (j) | 134.04 | 157.8 | 137.09 | 97.07 |
| BFRE en jours de CA (j) | 47 | 105.35 | 71.39 | 37.26 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.44 T | 2.26 T | 2.93 T | 7.83 T |
| Délais de paiement clients (j) | 145.7 | 132.05 | 129.41 | 102.7 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 97.94 | 88.58 | 72.72 | 56.18 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.21 | 0.32 | 0.22 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 11.61 M | 4.98 M | 152.06 M | 24.71 M |
| Dette nette (€) | -36.84 M | -31.46 M | -24.76 M | -39.9 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.68 | 6.78 | 198.29 | 17.23 |
| Font de roulement (€) | 26.26 M | 26.58 M | 14.2 M | 26.01 M |
| Couverture du BFR | 78.08 | 83.7 | 49.29 | 68.23 |
| Trésorerie (€) | 32.22 K | 7.29 K | 197.8 K | 85.76 K |
| Dettes financières (€) | 10.26 M | 12.44 M | 8.17 K | 13.62 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.17 | -6.32 | -0.16 | -1.61 |
| Ratio d'endettement (%) | -85.93 | -80.92 | -67.39 | -119.15 |
| Autonomie financière (%) | 4.18 | 3.13 | 4.5 K | 2.46 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 23.16 M | 18.55 M | 16.05 M | 21.87 M |
| Liquidité générale | 101.29 | 86.03 | 111.26 | 102.5 |
| Liquidité réduite | 101.29 | 86.03 | 111.26 | 102.5 |
| Couverture de la dette | 0.52 | 0.51 | 0.61 | 2.73 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.95 M | -1.87 M | 2.09 M | -288.93 K |
