SARL DU CAILLAOU, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1988.
Située à DEMU (32190), elle est active dans le secteur d'activité 1085Z. La société SARL DU CAILLAOU met l'accent sur fabrication de plats préparés.
Pour l'exercice 2019, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 409.63 K €, soit quatre cent neuf mille six cent vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 44.6 K €.
Au terme de l'exercice 2019, SARL DU CAILLAOU disposait d'une trésorerie de 230.92 K €.
En termes d’effectifs, SARL DU CAILLAOU emploie 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SARL DU CAILLAOU est administrée par Pierre Larrieu, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2019 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 409.63 K | 487.26 K |
| Marge brute (€) | 111.62 K | 147.54 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 67.94 K | 51.9 K |
| EBITDA (€) | 68.31 K | 61.67 K |
| EBITDA - EBE (€) | -365 | -9.77 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 43.2 K | 39.86 K |
| Résultat net (€) | 44.6 K | 34.87 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.89 | 7.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.94 | 12.09 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 10.74 | 6.92 |
| Valeur ajoutée (€) * | 97.61 K | 129.14 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.83 | 26.5 |
| Croissance | 2019 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 27.25 | 30.28 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.68 | 12.66 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.59 | 10.65 |
| Gestion BFR | 2019 | 2017 |
| BFR (€) | 197.51 K | 165.19 K |
| BFRE (€) | 57.82 K | -32.48 K |
| BFRHE (€) | -95.58 K | 4.06 K |
| BFR en jours de CA (j) | 175.99 | 123.74 |
| BFRE en jours de CA (j) | 51.52 | -24.33 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -107.26 M | 5.42 M |
| Délais de paiement clients (j) | 49.72 | 58.85 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 28.27 | 97.95 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2019 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 69.72 K | 56.68 K |
| Dette nette (€) | 28.75 K | -26.34 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.02 | 11.63 |
| Font de roulement (€) | 193.16 K | 160.85 K |
| Couverture du BFR | 97.8 | 97.37 |
| Trésorerie (€) | 230.92 K | 189.26 K |
| Dettes financières (€) | 169.94 K | 90.41 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.41 | -0.46 |
| Ratio d'endettement (%) | 13.5 | -9.13 |
| Autonomie financière (%) | 1.25 | 3.19 |
| Solvabilité | 2019 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 27.89 K | 120.85 K |
| Liquidité générale | 96.06 | 125.68 |
| Liquidité réduite | 96.06 | 125.68 |
| Couverture de la dette | 10.36 | 1.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | 34.3 K | 83.32 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 5.46 | 11.95 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 4.95 K |
