GROUPE LES ECHOS SA, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a démarré en 1988.
Située à PARIS (75015), elle œuvre dans le secteur d'activité 5814Z. L'entreprise GROUPE LES ECHOS SA met l'accent sur Édition de revues et périodiques.
Pour l'exercice 2022, la société a atteint un chiffre d'affaires de 4.77 M €, soit quatre millions sept cent soixante-et-onze mille cinq cent dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -31.23 M €.
Au terme de l'exercice 2022, GROUPE LES ECHOS SA présentait une trésorerie de 4.14 K €.
En matière de gouvernance, GROUPE LES ECHOS SA est administrée par UFIPAR, qui est en poste comme Administrateur.
| Performance | 2022 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.77 M | 4.48 M | 4.43 M | 5.04 M |
| Marge brute (€) | -25.51 K | -979.1 K | -2.91 M | 79.2 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 76.04 K |
| EBITDA (€) | -25.01 K | -841.53 K | -3.32 M | 153.35 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -77.31 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -25.01 K | -841.53 K | -3.32 M | 152.92 K |
| Résultat net (€) | -31.23 M | -11.12 M | -11.74 M | -4.79 M |
| Taux de marge nette (%) | -654.51 | -247.89 | -264.66 | -94.97 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -29.99 | -6.26 | -6.22 | -2.39 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -14.36 | -4.93 | -5 | -2.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | 37.03 M | 13.56 M | 15.81 M | 10.54 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 776.01 | 302.36 | 356.46 | 209.09 |
| Croissance | 2022 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | -0.53 | -21.83 | -65.56 | 1.57 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.52 | -18.77 | -74.78 | 3.04 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 1.51 |
| Gestion BFR | 2022 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 222.57 K | 11.76 M | 16.55 M | 5.14 M |
| BFRE (€) | -1.23 M | -2.43 M | - | - |
| BFRHE (€) | 1.45 M | 10.35 M | 13.6 M | -2.99 M |
| BFR en jours de CA (j) | 17.03 | 957 | 1.36 K | 372 |
| BFRE en jours de CA (j) | -94.44 | -197.79 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 18.99 Md | 127.19 Md | 165.24 Md | -41.34 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 130.81 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 107.81 | 172.52 | 97.57 | 100.38 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | -4.78 M |
| Dette nette (€) | -90.1 M | -47.89 M | -46.09 M | -22.82 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | -94.89 |
| Font de roulement (€) | -23.07 M | 7.94 M | 12.18 M | -3.58 M |
| Couverture du BFR | -10.37 K | 67.5 | 73.63 | -69.7 |
| Trésorerie (€) | 4.14 K | 12.74 K | 4.52 K | 10.5 K |
| Dettes financières (€) | 88.5 M | 41.35 M | 39.48 M | 12.45 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | 4.77 |
| Ratio d'endettement (%) | -86.53 | -26.95 | -24.42 | -11.39 |
| Autonomie financière (%) | 1.18 | 4.3 | 4.78 | 16.1 |
| Solvabilité | 2022 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.6 M | 2.73 M | 2.25 M | 1.67 M |
| Liquidité générale | 2.02 | 30.24 | - | - |
| Liquidité réduite | 2.02 | 30.24 | - | - |
| Couverture de la dette | -191.58 | -98.13 | -45.52 | -16.86 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -6 K | -12 K | -12 K | 75.21 K |
