SAS TETIAROA, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1989.
Localisée à CHATILLON-SUR-CHALARONNE (01400), elle intervient dans le secteur d'activité 4110A. L'entreprise SAS TETIAROA se focalise principalement promotion immobilière de logements.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 12 K €, soit douze mille d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -10.79 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SAS TETIAROA révélait une trésorerie de 43.49 K €.
En matière de gouvernance, SAS TETIAROA est administrée par Michel Galland, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12 K | 12.98 K | 4.47 M | 2.47 K |
| Marge brute (€) | 2.14 K | 13.9 K | 416.19 K | 268 |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -486 | 37.88 K | - | - |
| EBITDA (€) | 614 | 48.47 K | 720.46 K | 268 |
| EBITDA - EBE (€) | -1.1 K | -10.59 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -11.39 K | 36.47 K | 715.06 K | 267 |
| Résultat net (€) | -10.79 K | 35.99 K | 535.26 K | 868 |
| Taux de marge nette (%) | -89.88 | 277.3 | 11.99 | 35.21 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.68 | 5.19 | 81.39 | 0.71 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -1.6 | 4.98 | 31.77 | 0.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.24 K | 57.82 K | 720.46 K | 268 |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.97 | 445.42 | 16.13 | 10.87 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 17.8 | 107.05 | 9.32 | 10.87 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.12 | 373.38 | 16.13 | 10.87 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4.05 | 291.82 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 316.88 K | 355.66 K | 619.73 K | 4.42 M |
| BFRE (€) | - | -8.28 K | -662.15 K | 3.45 M |
| BFRHE (€) | 262.59 K | 155.39 K | 236.7 K | -4.02 M |
| BFR en jours de CA (j) | 9.64 K | 10 K | 50.66 | 653.75 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -232.72 | -54.13 | 511.38 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.63 M | 5.53 M | 2.9 Md | -27.17 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 30.14 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 107.52 | 180 | 41.76 | 0.65 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.05 | 0 | 736.55 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.21 K | 47.99 K | - | - |
| Dette nette (€) | 13.65 K | 159.04 K | -55.08 K | -3.84 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.12 | 369.75 | - | - |
| Font de roulement (€) | - | - | 544.34 K | 299.36 K |
| Couverture du BFR | - | - | 87.83 | 6.78 |
| Trésorerie (€) | 43.49 K | 188.82 K | 971.76 K | 869.2 K |
| Dettes financières (€) | - | - | 223.65 K | 219.33 K |
| Capacité de remboursement (€) | 11.25 | 3.31 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 2.12 | 22.93 | -8.37 | -3.14 K |
| Autonomie financière (%) | - | - | 2.94 | 0.56 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 9.51 K | 9.46 K | 727.79 K | 377.05 K |
| Liquidité générale | - | 1.22 K | 131.04 | 63.17 |
| Liquidité réduite | - | 1.22 K | 131.04 | 63.17 |
| Couverture de la dette | -1.64 | 5.4 | 2.07 | 0 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 6.35 K | 180.4 K | - |