TCP MARNE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1989.
Située à SAINT-ANDRE-LES-VERGERS (10120), elle œuvre dans le secteur d'activité 4941A. La société TCP MARNE met l'accent sur transports routiers de fret interurbains.
Pour l'exercice 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 4.47 M €, soit quatre millions quatre cent soixante-treize mille quatre cent quatre-vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -562.04 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TCP MARNE affichait une trésorerie de 165.86 K €.
En termes d’effectifs, TCP MARNE rassemble 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TCP MARNE est administrée par TCP DEVELOPPEMENT, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.47 M | 4.94 M | 5.88 M | 5.47 M |
| Marge brute (€) | 1.27 M | 1.58 M | 2.16 M | 2.1 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -548.52 K | -258.79 K | 183.06 K | 90.59 K |
| EBITDA (€) | -536 K | -256.63 K | 191.02 K | 124.41 K |
| EBITDA - EBE (€) | -12.52 K | -2.16 K | -7.95 K | -33.81 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -604.64 K | -316.59 K | 77.04 K | -35.63 K |
| Résultat net (€) | -562.04 K | -281 K | 145.76 K | -27.62 K |
| Taux de marge nette (%) | -12.56 | -5.69 | 2.48 | -0.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -60.18 | -18.78 | 6.4 | -1.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -35.23 | -11.58 | 4.67 | -0.92 |
| Valeur ajoutée (€) * | 957.5 K | 1.17 M | 1.73 M | 1.64 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.4 | 23.69 | 29.39 | 29.93 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 28.44 | 31.92 | 36.64 | 38.45 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -11.98 | -5.19 | 3.25 | 2.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -12.26 | -5.24 | 3.11 | 1.65 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 609.53 K | 1.21 M | 1.9 M | 1.63 M |
| BFRE (€) | 64.07 K | 79.77 K | 202.2 K | 108.37 K |
| BFRHE (€) | 379.07 K | 803.12 K | 1.16 M | 1.03 M |
| BFR en jours de CA (j) | 49.73 | 89.58 | 118.04 | 108.57 |
| BFRE en jours de CA (j) | 5.23 | 5.89 | 12.54 | 7.23 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.65 Md | 10.87 Md | 18.68 Md | 15.44 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 60.84 | 102.29 | 108.97 | 107.89 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 31.14 | 44.52 | 38.9 | 36.22 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -481.84 K | -219.9 K | 276.26 K | 132.44 K |
| Dette nette (€) | -495.72 K | -640.97 K | -302.32 K | -383.57 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -10.77 | -4.45 | 4.7 | 2.42 |
| Font de roulement (€) | 609 K | 1.17 M | 1.9 M | 1.63 M |
| Couverture du BFR | 99.91 | 96.78 | 99.87 | 99.98 |
| Trésorerie (€) | 165.86 K | 290.58 K | 539.15 K | 490.08 K |
| Dettes financières (€) | 874 | 62.54 K | 21.76 K | 27.28 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.03 | 2.91 | -1.09 | -2.9 |
| Ratio d'endettement (%) | -53.08 | -42.85 | -13.28 | -18 |
| Autonomie financière (%) | 1.07 K | 23.92 | 104.62 | 78.13 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 660.17 K | 829.94 K | 817.26 K | 845.98 K |
| Liquidité générale | 170.17 | 204.18 | 301.18 | 267.77 |
| Liquidité réduite | 170.17 | 204.18 | 301.18 | 267.77 |
| Couverture de la dette | -1.47 | -0.67 | 0.36 | -0.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.74 M | 1.76 M | 1.88 M | 1.92 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 31.05 | 27.01 | 23.78 | 25.98 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -42.97 K | - | - | - |