CABINET DELAUTRE - FORESTIER - BILBAULT & ASSOCIES, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1989.
Établie à COMPIEGNE (60200), elle intervient dans le secteur d'activité 6920Z. Cette organisation CABINET DELAUTRE - FORESTIER - BILBAULT & ASSOCIES met l'accent sur activités comptables.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 3.13 M €, soit trois millions cent trente-trois mille huit cent soixante-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 207.18 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CABINET DELAUTRE - FORESTIER - BILBAULT & ASSOCIES disposait d'une trésorerie de 236.45 K €.
En termes d’effectifs, CABINET DELAUTRE - FORESTIER - BILBAULT & ASSOCIES rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CABINET DELAUTRE - FORESTIER - BILBAULT & ASSOCIES est dirigée par Jerome Forestier, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.13 M | 3.12 M | 3.05 M | 2.96 M |
| Marge brute (€) | 1.57 M | 1.62 M | 1.61 M | 1.73 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 123.9 K | 273.46 K | 220.28 K | 169.14 K |
| EBITDA (€) | 249.15 K | 307.92 K | 275.88 K | 206.63 K |
| EBITDA - EBE (€) | -125.24 K | -34.45 K | -55.6 K | -37.49 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 240.12 K | 293.67 K | 250.42 K | 177.92 K |
| Résultat net (€) | 207.18 K | 246.37 K | 193.54 K | 136.94 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.61 | 7.89 | 6.35 | 4.63 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.67 | 18.95 | 16.85 | 12.39 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.33 | 10.71 | 8.34 | 6.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.35 M | 1.34 M | 1.33 M | 1.41 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.22 | 42.91 | 43.72 | 47.68 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 50.13 | 51.89 | 52.78 | 58.51 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.95 | 9.86 | 9.06 | 6.98 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.95 | 8.75 | 7.23 | 5.72 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.51 M | 1.39 M | 1.32 M | 1.27 M |
| BFRE (€) | - | 358.4 K | 244.12 K | 253.85 K |
| BFRHE (€) | 375.92 K | 273.69 K | 227.82 K | 154.42 K |
| BFR en jours de CA (j) | 176.36 | 161.92 | 158.66 | 157.17 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 41.87 | 29.26 | 31.31 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.23 Md | 2.34 Md | 1.9 Md | 1.25 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 109.5 | 94.8 | 93.88 | 93.8 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 18.81 | 20.43 | 39.09 | 36.52 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 233.86 K | 261.3 K | 223.14 K | 175.93 K |
| Dette nette (€) | -838.49 K | -809.38 K | -922.78 K | -844.46 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.46 | 8.36 | 7.33 | 5.95 |
| Font de roulement (€) | 1.03 M | - | 719.58 K | 708.91 K |
| Couverture du BFR | 67.78 | - | 54.35 | 55.64 |
| Trésorerie (€) | 236.45 K | 190.21 K | 248.37 K | 301.38 K |
| Dettes financières (€) | 94.6 K | - | 50.3 K | 100.4 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.59 | -3.1 | -4.14 | -4.8 |
| Ratio d'endettement (%) | -59.36 | -62.25 | -80.36 | -76.4 |
| Autonomie financière (%) | 14.93 | - | 22.83 | 11.01 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 492.44 K | 435.12 K | 516.5 K | 480.22 K |
| Liquidité générale | - | 182.11 | 157.08 | 153.04 |
| Liquidité réduite | - | 182.11 | 157.08 | 153.04 |
| Couverture de la dette | 0.5 | 0.7 | 0.54 | 0.39 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.42 M | 1.32 M | 1.36 M | 1.53 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 34.07 | 31.9 | 33.48 | 38.82 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 66.06 K | 73.51 K | 56.86 K | 41.19 K |
