REGILAIT, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1989.
Localisée à SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE (71118), elle se consacre au secteur d'activité de 1051D. La société REGILAIT oriente ses efforts sur fabrication d'autres produits laitiers.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 173.87 M €, soit cent soixante-treize millions huit cent soixante-et-onze mille cent quatre-vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 17.33 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, REGILAIT affichait une trésorerie de 1.6 M €.
En termes d’effectifs, REGILAIT compte 200 - 249 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, REGILAIT compte parmi ses dirigeants LAITA, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 173.87 M | 185.75 M | 145.78 M | 128.43 M |
| Marge brute (€) | 19.4 M | 19.41 M | -5.71 M | 15.54 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.74 M | 3.12 M | 3.19 M | 2.35 M |
| EBITDA (€) | 3.94 M | 3.86 M | 3.35 M | 3.01 M |
| EBITDA - EBE (€) | -1.21 M | -730.6 K | -163.44 K | -664.58 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.85 M | 1.62 M | 1.09 M | 968.07 K |
| Résultat net (€) | 17.33 K | 5.09 K | 11.76 K | 36.16 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.08 | 0.02 | 0.05 | 0.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | 17.56 M | 17.52 M | 14.94 M | 14.63 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.1 | 9.43 | 10.25 | 11.39 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 11.16 | 10.45 | -3.91 | 12.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.27 | 2.08 | 2.3 | 2.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.57 | 1.68 | 2.19 | 1.83 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 29.68 M | 39.28 M | 27.25 M | 27.94 M |
| BFRE (€) | 24.27 M | 35.78 M | 23.77 M | 21.52 M |
| BFRHE (€) | 2.53 M | 2.46 M | 2.28 M | 4.47 M |
| BFR en jours de CA (j) | 62.31 | 77.18 | 68.22 | 79.39 |
| BFRE en jours de CA (j) | 50.96 | 70.3 | 59.5 | 61.17 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.2 T | 1.25 T | 909.97 Md | 1.57 T |
| Délais de paiement clients (j) | 73.84 | 86.99 | 103.53 | 98.69 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 70.41 | 70.12 | 108.65 | 84.89 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.16 | 0.24 | 0.18 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.16 M | 4.16 M | 5.29 M | 3.68 M |
| Dette nette (€) | -60.1 M | -73.21 M | -76.09 M | -58.31 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.82 | 2.24 | 3.63 | 2.87 |
| Font de roulement (€) | 27.96 M | 37.76 M | 25.63 M | 25.41 M |
| Couverture du BFR | 94.18 | 96.13 | 94.06 | 90.98 |
| Trésorerie (€) | 1.6 M | 55.56 K | 30.43 K | 40.41 K |
| Dettes financières (€) | 25.7 M | 35.49 M | 24.39 M | 25.78 M |
| Capacité de remboursement (€) | -19.04 | -17.61 | -14.38 | -15.85 |
| Ratio d'endettement (%) | -262.54 | -317.37 | -327.89 | -252.25 |
| Autonomie financière (%) | 0.89 | 0.65 | 0.95 | 0.9 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 34.54 M | 36.47 M | 50.28 M | 30.39 M |
| Liquidité générale | 61.48 | 62.23 | 56.21 | 61.21 |
| Liquidité réduite | 61.48 | 62.23 | 56.21 | 61.21 |
| Couverture de la dette | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 13.56 M | 12.87 M | 11.71 M | 11.71 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 5.48 | 4.93 | 5.73 | 6.5 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 68.93 K | 76.16 K | -117.27 K | - |
