OCEA SOURCING, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1988.
Basée à LORIENT (56100), elle est active dans le secteur d'activité 4638A. La société OCEA SOURCING oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de poissons, crustacés et mollusques.
Pour l'exercice 2022, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 202.12 K €, soit deux cent deux mille cent quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 178.29 K €.
Au terme de l'exercice 2022, OCEA SOURCING disposait d'une trésorerie de 28.55 K €.
En matière de gouvernance, OCEA SOURCING est sous la direction de OA INVESTISSEMENT, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 202.12 K | 200.9 K | 200.28 K | 203.31 K |
| Marge brute (€) | 194.69 K | 195.28 K | 181.89 K | 182.35 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 192.29 K | 191.38 K | 177.42 K | 178.48 K |
| EBITDA (€) | 192.31 K | 191.41 K | 185.62 K | 194.12 K |
| EBITDA - EBE (€) | -26 | -26 | -8.2 K | -15.64 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 187.81 K | 184.66 K | 176.32 K | 177.47 K |
| Résultat net (€) | 178.29 K | 181.97 K | 159.5 K | 152.73 K |
| Taux de marge nette (%) | 88.21 | 90.58 | 79.64 | 75.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.85 | 25.27 | 29.65 | 40.35 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 13.63 | 11.65 | 9.66 | 10.78 |
| Valeur ajoutée (€) * | 204.84 K | 202.15 K | 218.65 K | 264.1 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 101.35 | 100.62 | 109.17 | 129.9 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 96.33 | 97.2 | 90.82 | 89.69 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 95.15 | 95.27 | 92.68 | 95.48 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 95.14 | 95.26 | 88.58 | 87.79 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 9.67 K | 236.86 K | 313.38 K | 103.14 K |
| BFRHE (€) | 1.23 K | 26.91 K | 95 K | 90.49 K |
| BFR en jours de CA (j) | 17.46 | 430.34 | 571.11 | 185.17 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 679.99 K | 14.81 M | 52.13 M | 50.41 M |
| Délais de paiement clients (j) | 2.24 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 12.03 | 8.01 | 116.32 | 83.24 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 182.79 K | 188.72 K | 168.86 K | 169.63 K |
| Dette nette (€) | -381.61 K | -830.08 K | -1.09 M | -1.04 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 90.44 | 93.94 | 84.31 | 83.43 |
| Font de roulement (€) | 9.67 K | 236.86 K | 310.09 K | 97.49 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 98.95 | 94.52 |
| Trésorerie (€) | 28.55 K | 12.11 K | 22.57 K | 1.65 K |
| Dettes financières (€) | 390.02 K | 800 K | 1.06 M | 1.02 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.09 | -4.4 | -6.46 | -6.11 |
| Ratio d'endettement (%) | -42.48 | -115.29 | -202.62 | -273.94 |
| Autonomie financière (%) | 2.3 | 0.9 | 0.51 | 0.37 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 20.13 K | 42.18 K | 47.51 K | 14.81 K |
| Couverture de la dette | 8.97 | 4.33 | 3.84 | 15.33 |