FOSSEENNE D'HOTELLERIE ET DE RESTAURATION (SOFOTEL), une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1988.
Basée à FOS-SUR-MER (13270), elle exerce son activité dans 5510Z. L'entreprise FOSSEENNE D'HOTELLERIE ET DE RESTAURATION (SOFOTEL) se focalise principalement sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 1.64 M €, soit un million six cent trente-huit mille cent quatre-vingts d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 62.27 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, FOSSEENNE D'HOTELLERIE ET DE RESTAURATION (SOFOTEL) disposait d'une trésorerie de 186.33 K €.
En termes d’effectifs, FOSSEENNE D'HOTELLERIE ET DE RESTAURATION (SOFOTEL) dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FOSSEENNE D'HOTELLERIE ET DE RESTAURATION (SOFOTEL) compte parmi ses dirigeants ES INDUSTRIE ET HOTEL, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.64 M | 1.6 M | 1.69 M | 1.02 M |
| Marge brute (€) | 565.32 K | 603.53 K | 533.81 K | 204.29 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 210.25 K | 81.43 K | 283.94 K | -88.12 K |
| EBITDA (€) | 175.97 K | 73.04 K | 288.88 K | -34.48 K |
| EBITDA - EBE (€) | 34.28 K | 8.39 K | -4.93 K | -53.65 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 63.92 K | -47.32 K | 160.35 K | -174.51 K |
| Résultat net (€) | 62.27 K | -57.86 K | 62.64 K | -184.5 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.8 | -3.62 | 3.7 | -18.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 80.67 | -387.67 | 86.06 | -1.82 K |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 7.16 | -5.67 | 4.79 | -14.51 |
| Valeur ajoutée (€) * | 501.71 K | 536.91 K | 741.68 K | 298.77 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.63 | 33.58 | 43.85 | 29.34 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 34.51 | 37.75 | 31.56 | 20.06 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.74 | 4.57 | 17.08 | -3.39 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.83 | 5.09 | 16.79 | -8.65 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 193.15 K | 162.7 K | 407.76 K | 209.28 K |
| BFRE (€) | -80.49 K | -146.76 K | -15.79 K | -135.51 K |
| BFRHE (€) | 84.09 K | 20.07 K | -71.73 K | 75.86 K |
| BFR en jours de CA (j) | 43.04 | 37.15 | 87.98 | 75.01 |
| BFRE en jours de CA (j) | -17.93 | -33.51 | -3.41 | -48.57 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 377.42 M | 87.88 M | -332.42 M | 211.64 M |
| Délais de paiement clients (j) | 29.09 | 16.66 | 42.4 | 58.29 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.88 | 52.39 | 34.31 | 78.59 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 211.47 K | 91.36 K | 213.27 K | -26.84 K |
| Dette nette (€) | -605.95 K | -712.24 K | -864.13 K | -998.24 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.91 | 5.71 | 12.61 | -2.64 |
| Font de roulement (€) | 189.94 K | 162.15 K | 283.56 K | 181.43 K |
| Couverture du BFR | 98.33 | 99.66 | 69.54 | 86.69 |
| Trésorerie (€) | 186.33 K | 293.85 K | 371.07 K | 262.92 K |
| Dettes financières (€) | 634.96 K | 772.22 K | 922.92 K | 986.54 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.87 | -7.8 | -4.05 | 37.19 |
| Ratio d'endettement (%) | -785 | -4.77 K | -1.19 K | -9.84 K |
| Autonomie financière (%) | 0.12 | 0.02 | 0.08 | 0.01 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 154.1 K | 233.32 K | 188.08 K | 246.76 K |
| Liquidité générale | 41.3 | 36.85 | 46.77 | 34.68 |
| Liquidité réduite | 41.3 | 36.85 | 46.77 | 34.68 |
| Couverture de la dette | 1.17 | -0.66 | 0.81 | -2.64 |
| Salaires et charges sociales (€) | 368.8 K | 523.75 K | 395.64 K | 330.08 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 16.81 | 26.08 | 18.22 | 27.85 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -3.87 K | 0 | -1.8 K | - |