DAMS, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1989.
Établie à PRESLES-EN-BRIE (77220), elle intervient dans le secteur d'activité 3700Z. L'entreprise DAMS oriente son activité sur collecte et traitement des eaux usées.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 211.56 K €, soit deux cent onze mille cinq cent soixante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 7.23 K €.
Au terme de l'exercice 2023, DAMS révélait une trésorerie de 343 €.
En termes d’effectifs, DAMS compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, DAMS est administrée par Damien Poisson, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 211.56 K | 327.15 K | 313.11 K | 281.71 K |
| Marge brute (€) | 84.02 K | 110.31 K | 105.93 K | 110.1 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 6.21 K | - |
| EBITDA (€) | 5.45 K | 7.98 K | 6.88 K | 10.72 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -675 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -10.77 K | -6.53 K | -8.12 K | -5.24 K |
| Résultat net (€) | 7.23 K | -3.32 K | 14.62 K | -12.81 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.42 | -1.01 | 4.67 | -4.55 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.87 | -16.01 | 60.83 | -136.1 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.37 | -1.09 | 4 | -3.87 |
| Valeur ajoutée (€) * | 87.3 K | 89.71 K | 86.23 K | 96.45 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.26 | 27.42 | 27.54 | 34.24 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 39.71 | 33.72 | 33.83 | 39.08 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.58 | 2.44 | 2.2 | 3.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 1.98 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 83.71 K | 91.65 K | 165.67 K | 159.49 K |
| BFRE (€) | -62.85 K | - | 161.68 K | 154.04 K |
| BFRHE (€) | 137.42 K | 94 | 1.96 K | 600 |
| BFR en jours de CA (j) | 144.43 | 102.26 | 193.13 | 206.65 |
| BFRE en jours de CA (j) | -108.44 | - | 188.47 | 199.59 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 79.65 M | 84.25 K | 1.68 M | 463.09 K |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 132.57 | 93.28 | 55.37 | 65.6 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 29.66 K | - |
| Dette nette (€) | -276.46 K | -276.81 K | -338.23 K | -318.61 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 9.47 | - |
| Font de roulement (€) | 74.91 K | 89.92 K | 163.95 K | 157.76 K |
| Couverture du BFR | 89.48 | 98.11 | 98.96 | 98.92 |
| Trésorerie (€) | 343 | 6.05 K | 3 K | 3.12 K |
| Dettes financières (€) | 83.04 K | 106.75 K | 191.94 K | 198.3 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -11.4 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -989.14 | -1.34 K | -1.41 K | -3.39 K |
| Autonomie financière (%) | 0.34 | 0.19 | 0.13 | 0.05 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 184.95 K | 174.39 K | 147.56 K | 121.7 K |
| Liquidité générale | 96.92 | - | 89.84 | 86.66 |
| Liquidité réduite | 96.92 | - | 89.84 | 86.66 |
| Couverture de la dette | 0.05 | -0.03 | 0.13 | -0.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 77.2 K | 100.8 K | 98.37 K | 94.68 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 26.21 | 23.79 | 22.97 | 24.28 |
