COFREN SAS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1989.
Située à VIERZON (18100), elle intervient dans le secteur d'activité 4669B. Cette organisation COFREN SAS se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 28.02 M €, soit vingt-huit millions vingt-quatre mille six cent quatre-vingt-dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 6.11 M €.
Au terme de l'exercice 2024, COFREN SAS disposait d'une trésorerie de 785.96 K €.
En termes d’effectifs, COFREN SAS rassemble 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, COFREN SAS est administrée par Daniel Gradl, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 28.02 M | 27.89 M | 22.38 M | 20.09 M |
| Marge brute (€) | 7.49 M | 5.71 M | 4.24 M | 2.76 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 7.01 M | 5.14 M | 3.69 M | 2.24 M |
| EBITDA (€) | 6.86 M | 5.19 M | 3.67 M | 2.22 M |
| EBITDA - EBE (€) | 151.78 K | -52.03 K | 24.74 K | 23.07 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 6.86 M | 5.19 M | 3.66 M | 2.22 M |
| Résultat net (€) | 6.11 M | 4.62 M | 2.95 M | 1.79 M |
| Taux de marge nette (%) | 21.81 | 16.56 | 13.18 | 8.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.25 | 12.56 | 9.18 | 6.12 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 13.07 | 11.38 | 8.57 | 5.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.4 M | 5.63 M | 4.1 M | 2.64 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.42 | 20.19 | 18.33 | 13.14 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 26.73 | 20.49 | 18.95 | 13.74 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 24.49 | 18.61 | 16.39 | 11.05 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 25.03 | 18.43 | 16.5 | 11.16 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 43.06 M | 36.73 M | 32.19 M | 29.24 M |
| BFRE (€) | 1.94 M | -103.98 K | 2.59 M | 3.1 M |
| BFRHE (€) | 40.28 M | 48.15 K | 20.56 K | 25.43 M |
| BFR en jours de CA (j) | 560.79 | 480.62 | 525.06 | 531.27 |
| BFRE en jours de CA (j) | 25.33 | -1.36 | 42.25 | 56.37 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.09 T | 3.68 Md | 1.26 Md | 1.4 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 44.95 | 67.72 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 44.29 | 44 | 26.99 | 4.9 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 6.27 M | 4.62 M | 2.98 M | 1.79 M |
| Dette nette (€) | -2.93 M | 32.96 M | 27.28 M | -180.75 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 22.37 | 16.58 | 13.33 | 8.92 |
| Font de roulement (€) | 42.79 M | 36.67 M | - | 29.09 M |
| Couverture du BFR | 99.37 | 99.83 | - | 99.5 |
| Trésorerie (€) | 785.96 K | 36.77 M | 29.52 M | 597.72 K |
| Dettes financières (€) | 1.37 K | 172 | - | 22.48 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.47 | 7.13 | 9.15 | -0.1 |
| Ratio d'endettement (%) | -6.84 | 89.65 | 84.85 | -0.62 |
| Autonomie financière (%) | 31.37 K | 213.76 K | - | 1.3 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.61 M | 3.75 M | 2.13 M | 643.15 K |
| Liquidité générale | 1.25 K | 1.06 K | 1.51 K | 3.76 K |
| Liquidité réduite | 1.25 K | 1.06 K | 1.51 K | 3.76 K |
| Couverture de la dette | 5.57 | 4.25 | 3.78 | 4.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 455.49 K | 550.29 K | 516.57 K | 492.49 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 1.3 | 1.42 | 1.67 | 1.77 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.07 M | 1.55 M | 994.42 K | 640.23 K |