COFREN SAS, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1989.
Implantée à VIERZON (18100), elle se consacre au secteur d'activité de 4669B. La société COFREN SAS oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 28.02 M €, soit vingt-huit millions vingt-quatre mille six cent quatre-vingt-dix d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 6.11 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, COFREN SAS présentait une trésorerie de 785.96 K €.
En termes d’effectifs, COFREN SAS dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, COFREN SAS est dirigée par Daniel Gradl, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 28.02 M | 27.89 M | 22.38 M | 20.09 M |
| Marge brute (€) | 7.49 M | 5.71 M | 4.24 M | 2.76 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 7.01 M | 5.14 M | 3.69 M | 2.24 M |
| EBITDA (€) | 6.86 M | 5.19 M | 3.67 M | 2.22 M |
| EBITDA - EBE (€) | 151.78 K | -52.03 K | 24.74 K | 23.07 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 6.86 M | 5.19 M | 3.66 M | 2.22 M |
| Résultat net (€) | 6.11 M | 4.62 M | 2.95 M | 1.79 M |
| Taux de marge nette (%) | 21.81 | 16.56 | 13.18 | 8.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.25 | 12.56 | 9.18 | 6.12 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 13.07 | 11.38 | 8.57 | 5.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.4 M | 5.63 M | 4.1 M | 2.64 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.42 | 20.19 | 18.33 | 13.14 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 26.73 | 20.49 | 18.95 | 13.74 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 24.49 | 18.61 | 16.39 | 11.05 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 25.03 | 18.43 | 16.5 | 11.16 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 43.06 M | 36.73 M | 32.19 M | 29.24 M |
| BFRE (€) | 1.94 M | -103.98 K | 2.59 M | 3.1 M |
| BFRHE (€) | 40.28 M | 48.15 K | 20.56 K | 25.43 M |
| BFR en jours de CA (j) | 560.79 | 480.62 | 525.06 | 531.27 |
| BFRE en jours de CA (j) | 25.33 | -1.36 | 42.25 | 56.37 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.09 T | 3.68 Md | 1.26 Md | 1.4 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 44.95 | 67.72 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 44.29 | 44 | 26.99 | 4.9 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 6.27 M | 4.62 M | 2.98 M | 1.79 M |
| Dette nette (€) | -2.93 M | 32.96 M | 27.28 M | -180.75 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 22.37 | 16.58 | 13.33 | 8.92 |
| Font de roulement (€) | 42.79 M | 36.67 M | - | 29.09 M |
| Couverture du BFR | 99.37 | 99.83 | - | 99.5 |
| Trésorerie (€) | 785.96 K | 36.77 M | 29.52 M | 597.72 K |
| Dettes financières (€) | 1.37 K | 172 | - | 22.48 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.47 | 7.13 | 9.15 | -0.1 |
| Ratio d'endettement (%) | -6.84 | 89.65 | 84.85 | -0.62 |
| Autonomie financière (%) | 31.37 K | 213.76 K | - | 1.3 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.61 M | 3.75 M | 2.13 M | 643.15 K |
| Liquidité générale | 1.25 K | 1.06 K | 1.51 K | 3.76 K |
| Liquidité réduite | 1.25 K | 1.06 K | 1.51 K | 3.76 K |
| Couverture de la dette | 5.57 | 4.25 | 3.78 | 4.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 455.49 K | 550.29 K | 516.57 K | 492.49 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 1.3 | 1.42 | 1.67 | 1.77 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.07 M | 1.55 M | 994.42 K | 640.23 K |