CEVENNES MATERIELS BAGNOLS, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1988.
Établie à BAGNOLS-SUR-CEZE (30200), elle intervient dans le secteur d'activité 4661Z. Cette organisation CEVENNES MATERIELS BAGNOLS se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 545.51 K €, soit cinq cent quarante-cinq mille cinq cent huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -102.34 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CEVENNES MATERIELS BAGNOLS présentait une trésorerie de 4.21 K €.
En termes d’effectifs, CEVENNES MATERIELS BAGNOLS compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CEVENNES MATERIELS BAGNOLS est administrée par Claudy Tarrie, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 545.51 K | 638.94 K | 653.32 K | 581.98 K |
| Marge brute (€) | 144.23 K | 89.02 K | 92.95 K | 79.46 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.98 K | -48.52 K | -36.77 K | -38.58 K |
| EBITDA (€) | -91.63 K | -43.67 K | -34.33 K | -36.35 K |
| EBITDA - EBE (€) | 95.61 K | -4.84 K | -2.44 K | -2.23 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -99.19 K | -52.78 K | -42.78 K | -43.94 K |
| Résultat net (€) | -102.34 K | -54.71 K | -43.3 K | -44.82 K |
| Taux de marge nette (%) | -18.76 | -8.56 | -6.63 | -7.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -117.61 | -28.89 | -17.74 | -15.6 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -17.21 | -7.07 | -6.49 | -6.47 |
| Valeur ajoutée (€) * | 109.07 K | 69.44 K | 66.14 K | 55.75 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.99 | 10.87 | 10.12 | 9.58 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 26.44 | 13.93 | 14.23 | 13.65 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -16.8 | -6.84 | -5.25 | -6.25 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.73 | -7.59 | -5.63 | -6.63 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 202.67 K | 328.14 K | 425.41 K | 483.51 K |
| BFRE (€) | 188 K | 256.77 K | 344.98 K | 387.43 K |
| BFRHE (€) | 2.86 K | 33 K | 9.47 K | -9.62 K |
| BFR en jours de CA (j) | 135.61 | 187.45 | 237.67 | 303.24 |
| BFRE en jours de CA (j) | 125.79 | 146.68 | 192.73 | 242.98 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.27 M | 57.77 M | 16.95 M | -15.34 M |
| Délais de paiement clients (j) | 32.35 | 147.03 | 120.88 | 172.27 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 66.98 | 57.42 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.9 | 0.68 | 0.53 | 0.48 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.64 K | -34.82 K | -34.83 K | -37.23 K |
| Dette nette (€) | -503.28 K | -566.8 K | -385.21 K | -339.52 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.85 | -5.45 | -5.33 | -6.4 |
| Font de roulement (€) | 195.06 K | 307.91 K | 391.9 K | 444.23 K |
| Couverture du BFR | 96.25 | 93.84 | 92.12 | 91.87 |
| Trésorerie (€) | 4.21 K | 18.14 K | 37.45 K | 66.42 K |
| Dettes financières (€) | 158.99 K | 176.64 K | 214.4 K | 228.24 K |
| Capacité de remboursement (€) | -108.49 | 16.28 | 11.06 | 9.12 |
| Ratio d'endettement (%) | -578.36 | -299.33 | -157.83 | -118.15 |
| Autonomie financière (%) | 0.55 | 1.07 | 1.14 | 1.26 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 340.89 K | 388.07 K | 174.75 K | 138.41 K |
| Liquidité générale | 10.49 | 47.71 | 60.76 | 84.96 |
| Liquidité réduite | 10.49 | 47.71 | 60.76 | 84.96 |
| Couverture de la dette | -2.89 | -1.23 | -0.74 | -0.98 |
| Salaires et charges sociales (€) | 130.5 K | 145.44 K | 126.9 K | 110.16 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 16.21 | 18.29 | 14.35 | 14.24 |