ALPH'AGE GESTION, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1989.
Établie à RUEIL-MALMAISON (92500), elle se consacre au secteur d'activité de 7010Z. Cette structure ALPH'AGE GESTION se concentre sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 97.96 M €, soit quatre-vingt-dix-sept millions neuf cent cinquante-neuf mille neuf cent soixante-treize d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -3.27 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, ALPH'AGE GESTION affichait une trésorerie de 21.06 M €.
En termes d’effectifs, ALPH'AGE GESTION recense 500 - 999 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ALPH'AGE GESTION compte parmi ses dirigeants Nicolas Utzschneider, qui exerce le rôle de Président du conseil d’administration.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 97.96 M | 80.82 M | 69.54 M | 59.3 M |
| Marge brute (€) | 53.05 M | 43.1 M | 37.83 M | 32.56 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -152.45 K | -1.08 M | 1.4 M | 2.57 M |
| EBITDA (€) | -4.32 M | -5.32 M | -318.71 K | 495.69 K |
| EBITDA - EBE (€) | 4.17 M | 4.24 M | 1.72 M | 2.08 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -5.76 M | -6.69 M | -1.45 M | -513.86 K |
| Résultat net (€) | -3.27 M | -6.35 M | -6.68 M | -300.33 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.33 | -7.86 | -9.61 | -0.51 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.76 | -11.46 | -11.49 | -0.53 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -1.21 | -4.91 | -7.45 | -0.36 |
| Valeur ajoutée (€) * | 41.4 M | 33.21 M | 35.24 M | 25.34 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 42.26 | 41.09 | 50.67 | 42.73 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 54.16 | 53.32 | 54.41 | 54.91 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -4.41 | -6.58 | -0.46 | 0.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.16 | -1.34 | 2.02 | 4.34 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 21.76 M | 11.85 M | 20.36 M | 20.64 M |
| BFRE (€) | -17.53 M | -17.25 M | -8.21 M | -6.79 M |
| BFRHE (€) | 8.56 M | -38.79 M | -6.59 M | -3.36 M |
| BFR en jours de CA (j) | 81.08 | 53.5 | 106.86 | 127.01 |
| BFRE en jours de CA (j) | -65.31 | -77.89 | -43.11 | -41.79 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.3 T | -8.59 T | -1.26 T | -545.64 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 83.78 | 56.7 | 62.76 | 67.13 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 95.73 | 115.05 | 52.44 | 44.46 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.56 M | -3.44 M | -4.67 M | 1.43 M |
| Dette nette (€) | -61.86 M | -52.8 M | -10.79 M | -6.13 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.6 | -4.26 | -6.71 | 2.41 |
| Font de roulement (€) | 11.36 M | -36.12 M | 5.19 M | 8.15 M |
| Couverture du BFR | 52.19 | -304.95 | 25.48 | 39.48 |
| Trésorerie (€) | 21.06 M | 20.49 M | 20.38 M | 18.93 M |
| Dettes financières (€) | 50.66 M | 4.23 M | 3.96 M | 3.54 M |
| Capacité de remboursement (€) | 39.57 | 15.33 | 2.31 | -4.3 |
| Ratio d'endettement (%) | -33.32 | -95.27 | -18.55 | -10.8 |
| Autonomie financière (%) | 3.66 | 13.12 | 14.7 | 16.04 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 22.58 M | 21.66 M | 12.42 M | 9.6 M |
| Liquidité générale | 53.42 | 45.66 | 105.08 | 120.56 |
| Liquidité réduite | 53.42 | 45.66 | 105.08 | 120.56 |
| Couverture de la dette | -0.31 | -0.66 | -0.86 | -0.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 50.14 M | 41.61 M | 34.36 M | 28.18 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 36.03 | 36.26 | 34.73 | 33.77 |