TDR, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1988.
Basée à LUC-LA-PRIMAUBE (12450), elle exerce son activité dans 1629Z. La société TDR se focalise principalement sur fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 2.72 M €, soit deux millions sept cent vingt-trois mille quatre cent quatre-vingts d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 552.17 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TDR disposait d'une trésorerie de 284.07 K €.
En termes d’effectifs, TDR emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TDR compte parmi ses dirigeants Eric Chabellard, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.72 M | 2.81 M | 2.79 M | 2.93 M |
| Marge brute (€) | 845.44 K | 797.1 K | 848.56 K | 963.05 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 283.63 K | 333.91 K | 368.4 K | 391.89 K |
| EBITDA (€) | 300.5 K | 384.11 K | 391.04 K | 410.94 K |
| EBITDA - EBE (€) | -16.87 K | -50.19 K | -22.65 K | -19.05 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 227.19 K | 307.8 K | 285.96 K | 310.37 K |
| Résultat net (€) | 552.17 K | 345.44 K | 188.61 K | 188.35 K |
| Taux de marge nette (%) | 20.27 | 12.31 | 6.77 | 6.42 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 37.74 | 28.52 | 16 | 14.6 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 12.93 | 7.79 | 4.19 | 8.77 |
| Valeur ajoutée (€) * | 812.71 K | 879.06 K | 863.42 K | 958.27 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.84 | 31.31 | 30.98 | 32.67 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 31.04 | 28.39 | 30.45 | 32.84 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.03 | 13.68 | 14.03 | 14.01 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.41 | 11.89 | 13.22 | 13.36 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.35 M | 1.43 M | 1.46 M | 1.37 M |
| BFRE (€) | 512.98 K | 589.83 K | 563.62 K | 592.3 K |
| BFRHE (€) | 383.65 K | 357.81 K | 563.67 K | 390.19 K |
| BFR en jours de CA (j) | 180.77 | 186.41 | 190.83 | 169.96 |
| BFRE en jours de CA (j) | 68.75 | 76.69 | 73.82 | 73.72 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.86 Md | 2.75 Md | 4.3 Md | 3.14 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 145.02 | 152.63 | 158.24 | 133.1 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 43.83 | 47.1 | 45.59 | 46.24 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 626.62 K | 424.41 K | 317.7 K | 297.57 K |
| Dette nette (€) | -2.52 M | -2.94 M | -3.13 M | -599.54 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 23.01 | 15.12 | 11.4 | 10.15 |
| Font de roulement (€) | 1.18 M | 1.23 M | 1.33 M | 1.24 M |
| Couverture du BFR | 87.54 | 86.05 | 91.02 | 90.91 |
| Trésorerie (€) | 284.07 K | 286.1 K | 198.95 K | 258.98 K |
| Dettes financières (€) | 2.26 M | 2.62 M | 2.81 M | 320.1 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.03 | -6.92 | -9.84 | -2.01 |
| Ratio d'endettement (%) | -172.48 | -242.42 | -265.21 | -46.47 |
| Autonomie financière (%) | 0.65 | 0.46 | 0.42 | 4.03 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 378.15 K | 399.75 K | 388.06 K | 414.32 K |
| Liquidité générale | 50.51 | 45.92 | 44.45 | 162.72 |
| Liquidité réduite | 50.51 | 45.92 | 44.45 | 162.72 |
| Couverture de la dette | 3.62 | 2.48 | 1.29 | 1.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | 508.27 K | 445.87 K | 466.34 K | 534.23 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 15.1 | 13.22 | 13.63 | 14.73 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 40.14 K | 50.83 K | 54.03 K | 66.66 K |
