CENTAURE, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a démarré en 1989.
Située à ANTONY (92160), elle œuvre dans le secteur d'activité 4619A. Cette organisation CENTAURE se consacre essentiellement centrales d'achat non alimentaires.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 53.1 M €, soit cinquante-trois millions cent mille cinq cent soixante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 480.56 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CENTAURE présentait une trésorerie de 1.33 M €.
En termes d’effectifs, CENTAURE emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CENTAURE est administrée par Jeremy Govin, qui est en poste comme Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 53.1 M | 55.14 M | 58.17 M | 49.47 M |
| Marge brute (€) | 1.5 M | 1.68 M | 1.35 M | 1.73 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 82.75 K | 431 K | 155.62 K | 659.81 K |
| EBITDA (€) | 128.99 K | 608.01 K | 517.07 K | 618.22 K |
| EBITDA - EBE (€) | -46.25 K | -177.02 K | -361.45 K | 41.59 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 33.7 K | 497.8 K | 411.78 K | 490.48 K |
| Résultat net (€) | 480.56 K | 569.78 K | 469.36 K | 552.65 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.9 | 1.03 | 0.81 | 1.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.92 | 13.65 | 12.47 | 15.71 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.11 | 2.71 | 2.32 | 3.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.21 M | 1.66 M | 1.55 M | 1.66 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 2.28 | 3.01 | 2.66 | 3.36 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 2.83 | 3.04 | 2.32 | 3.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.24 | 1.1 | 0.89 | 1.25 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.16 | 0.78 | 0.27 | 1.33 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 6.9 M | 6.69 M | 3.9 M | 4.75 M |
| BFRE (€) | 2.35 M | 3.54 M | 2.6 M | 2.45 M |
| BFRHE (€) | -130.34 K | -784.8 K | -494.18 K | -232.73 K |
| BFR en jours de CA (j) | 47.41 | 44.29 | 24.5 | 35.04 |
| BFRE en jours de CA (j) | 16.17 | 23.45 | 16.32 | 18.08 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -18.96 Md | -118.57 Md | -78.75 Md | -31.55 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 122.58 | 113.57 | 101.26 | 91.31 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 92.89 | 80.24 | 89.49 | 71.73 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 602.88 K | 759.42 K | 608.34 K | 913.28 K |
| Dette nette (€) | -16.98 M | -15.88 M | -15.57 M | -11.83 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.14 | 1.38 | 1.05 | 1.85 |
| Font de roulement (€) | 3.5 M | 3.66 M | 2.82 M | 3.13 M |
| Couverture du BFR | 50.75 | 54.69 | 72.27 | 65.92 |
| Trésorerie (€) | 1.33 M | 948.53 K | 871.56 K | 1.03 M |
| Dettes financières (€) | 718.94 K | 1.1 M | 715.65 K | 1.21 M |
| Capacité de remboursement (€) | -28.16 | -20.91 | -25.6 | -12.95 |
| Ratio d'endettement (%) | -385.85 | -380.39 | -413.74 | -336.26 |
| Autonomie financière (%) | 6.12 | 3.79 | 5.26 | 2.9 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 14.25 M | 12.74 M | 14.69 M | 10.06 M |
| Liquidité générale | 106.65 | 109.47 | 105.24 | 106.82 |
| Liquidité réduite | 106.65 | 109.47 | 105.24 | 106.82 |
| Couverture de la dette | 0.61 | 0.67 | 0.85 | 0.91 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.27 M | 1.06 M | 1.06 M | 931.19 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 1.63 | 1.35 | 1.31 | 1.32 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 49.55 K | 165.2 K | 100.74 K | 138.39 K |
