CIBETANCHE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1989.
Implantée à BAR-SUR-AUBE (10200), elle œuvre dans 4391B. L'entreprise CIBETANCHE se focalise principalement sur travaux de couverture par éléments.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 8.35 M €, soit huit millions trois cent cinquante mille trois cent vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 7.9 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, CIBETANCHE montrait une trésorerie de 448.93 K €.
En termes d’effectifs, CIBETANCHE dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CIBETANCHE compte parmi ses dirigeants GROUPE DU CHARMONT, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.35 M | 24.36 M | 63.97 M | 81.38 M |
| Marge brute (€) | 2.98 M | 5.69 M | 5.64 M | 8.71 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.87 M | 4.14 M | 1.33 M | -1.09 M |
| EBITDA (€) | 1.1 M | 2.91 M | 883.76 K | -1.62 M |
| EBITDA - EBE (€) | 770.08 K | 1.23 M | 450.45 K | 526.5 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 682.44 K | 2.52 M | 452.94 K | -2.15 M |
| Résultat net (€) | 7.9 M | 2.92 M | 1.15 M | -1.71 M |
| Taux de marge nette (%) | 94.58 | 11.98 | 1.79 | -2.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 52.78 | 28.99 | 16.04 | -28.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 34.64 | 14.21 | 4.57 | -4.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.56 M | 6.34 M | 5.34 M | 4.29 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 42.65 | 26.04 | 8.34 | 5.27 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 35.65 | 23.37 | 8.82 | 10.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.23 | 11.93 | 1.38 | -1.99 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 22.45 | 16.99 | 2.09 | -1.34 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 18.54 M | 13.89 M | 10.07 M | 9 M |
| BFRE (€) | -552.1 K | 1.51 M | 1.93 M | 3.15 M |
| BFRHE (€) | 17.14 M | 10.01 M | 3.09 M | -999.8 K |
| BFR en jours de CA (j) | 810.35 | 208.02 | 57.48 | 40.38 |
| BFRE en jours de CA (j) | -24.13 | 22.57 | 10.98 | 14.14 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 392.05 Md | 668.35 Md | 540.73 Md | -222.92 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 105.2 | 126.47 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 127.92 | 58.06 | 53.91 | 92.33 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 10.42 M | 6.06 M | 2.93 M | -69.92 K |
| Dette nette (€) | -4.73 M | -7.79 M | -14.66 M | -25.66 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 124.79 | 24.89 | 4.58 | -0.09 |
| Font de roulement (€) | 14.32 M | 10.28 M | 5.59 M | 4.41 M |
| Couverture du BFR | 77.25 | 74.05 | 55.53 | 49.02 |
| Trésorerie (€) | 448.93 K | 894.35 K | 2.3 M | 3.61 M |
| Dettes financières (€) | 303.92 K | 1.3 M | 786.26 K | 1.03 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.45 | -1.28 | -5 | 367 |
| Ratio d'endettement (%) | -31.61 | -77.36 | -205.16 | -427.64 |
| Autonomie financière (%) | 49.23 | 7.77 | 9.09 | 5.85 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.31 M | 5.57 M | 12.7 M | 24.24 M |
| Liquidité générale | 420.86 | 216.91 | 123.82 | 110.27 |
| Liquidité réduite | 420.86 | 216.91 | 123.82 | 110.27 |
| Couverture de la dette | 5.62 | 1.14 | 0.29 | -0.3 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.61 M | 1.28 M | 4.93 M | 6.76 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 12.16 | 3.38 | 4.75 | 5.14 |
