METALLERIE ARTISANALE SERRURERIE FERRONN, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1989.
Établie à LE THOR (84250), elle se spécialise dans le secteur d'activité 2512Z. Cette entité METALLERIE ARTISANALE SERRURERIE FERRONN se consacre essentiellement fabrication de portes et fenêtres en métal.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 3.79 M €, soit trois millions sept cent quatre-vingt-sept mille cinq cent dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 54.3 K €.
Au terme de l'exercice 2023, METALLERIE ARTISANALE SERRURERIE FERRONN disposait d'une trésorerie de 388.39 K €.
En termes d’effectifs, METALLERIE ARTISANALE SERRURERIE FERRONN dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, METALLERIE ARTISANALE SERRURERIE FERRONN est sous la direction de JSB FINANCE, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 3.79 M | 3.24 M | 2.97 M |
| Marge brute (€) | - | 890.16 K | 685.42 K | 692.85 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 121 K | 204.34 K | 118.39 K |
| EBITDA (€) | - | 135.1 K | 212.17 K | 121.55 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -14.11 K | -7.82 K | -3.16 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 88.13 K | 159 K | 71.54 K |
| Résultat net (€) | - | 54.3 K | 119.41 K | 58.88 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 1.43 | 3.68 | 1.98 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 12.43 | 29.28 | 18.78 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 2.96 | 6.59 | 3.82 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 756.08 K | 653.43 K | 561.39 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 19.96 | 20.15 | 18.92 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 23.5 | 21.13 | 23.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 3.57 | 6.54 | 4.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 3.19 | 6.3 | 3.99 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 939.87 K | 731.88 K | 741.19 K | 771.1 K |
| BFRE (€) | 348.45 K | 159.89 K | -71.14 K | 178.61 K |
| BFRHE (€) | -172.88 K | 84.51 K | 210.07 K | 233.23 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 70.53 | 83.41 | 94.83 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 15.41 | -8.01 | 21.97 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 876.91 M | 1.87 Md | 1.9 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 108.4 | 101.8 | 114.16 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 76.49 | 76.63 | 50.68 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 106.02 K | 177.88 K | 110.26 K |
| Dette nette (€) | -831.76 K | -1.01 M | -763.94 K | -829.76 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 2.8 | 5.48 | 3.71 |
| Font de roulement (€) | 545.22 K | 599.68 K | 670.21 K | 719.01 K |
| Couverture du BFR | 58.01 | 81.94 | 90.42 | 93.24 |
| Trésorerie (€) | 388.39 K | 387.48 K | 602.26 K | 359.26 K |
| Dettes financières (€) | 228.4 K | 341.58 K | 478.3 K | 606.76 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -9.55 | -4.29 | -7.53 |
| Ratio d'endettement (%) | -171.54 | -231.79 | -187.34 | -264.6 |
| Autonomie financière (%) | 2.12 | 1.28 | 0.85 | 0.52 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 597.1 K | 926.38 K | 853.96 K | 567.2 K |
| Liquidité générale | 116.91 | 109.13 | 111.21 | 109.37 |
| Liquidité réduite | 116.91 | 109.13 | 111.21 | 109.37 |
| Couverture de la dette | - | 0.18 | 0.4 | 0.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 758.09 K | 617.67 K | 588.91 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 14.04 | 13.13 | 14.03 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 12.49 K | 37.12 K | 8.89 K |
