KALLYSTE, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1989.
Établie à AJACCIO (20090), elle se spécialise dans 5510Z. La société KALLYSTE se focalise principalement sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 5.53 M €, soit cinq millions cinq cent vingt-cinq mille six cent trente-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 240.15 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, KALLYSTE présentait une trésorerie de 52.8 K €.
En termes d’effectifs, KALLYSTE dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, KALLYSTE compte parmi ses dirigeants Serge Battesti, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.53 M | 5.6 M | 4.16 M | 2.59 M |
| Marge brute (€) | 3.24 M | 3.49 M | 2.19 M | 989.74 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.58 M | 1.89 M | 1.3 M | 249.98 K |
| EBITDA (€) | 1.23 M | 1.51 M | 1.07 M | 213.83 K |
| EBITDA - EBE (€) | 358.56 K | 383.47 K | 233.97 K | 36.15 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 511.7 K | 744.5 K | 323.73 K | -529.38 K |
| Résultat net (€) | 240.15 K | 826.37 K | 308.12 K | -580.69 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.35 | 14.77 | 7.41 | -22.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.11 | 18.62 | 6.79 | -12.96 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.56 | 7.83 | 3.18 | -6.12 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.21 M | 3.33 M | 2.44 M | 1.25 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 58.13 | 59.5 | 58.76 | 48.23 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 58.59 | 62.44 | 52.81 | 38.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 22.19 | 26.9 | 25.67 | 8.26 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 28.67 | 33.75 | 31.3 | 9.66 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -28.44 K | 1.23 M | 1.09 M | 966.84 K |
| BFRE (€) | -1.28 M | -1.4 M | -1.18 M | -1.21 M |
| BFRHE (€) | 1.05 M | 1.7 M | 1.89 M | 1.8 M |
| BFR en jours de CA (j) | -1.88 | 79.91 | 95.84 | 136.34 |
| BFRE en jours de CA (j) | -84.54 | -91.61 | -103.97 | -170.64 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 15.85 Md | 26.12 Md | 21.54 Md | 12.75 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 136.06 | 176.79 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.04 M | 1.68 M | 1.16 M | 237.83 K |
| Dette nette (€) | -5.38 M | -5.33 M | -4.82 M | -4.7 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 18.76 | 30.09 | 27.95 | 9.19 |
| Font de roulement (€) | -203.72 K | 1.04 M | 1 M | 778.91 K |
| Couverture du BFR | 716.2 | 85.13 | 91.72 | 80.56 |
| Trésorerie (€) | 52.8 K | 785.61 K | 321.5 K | 314.5 K |
| Dettes financières (€) | 2.94 M | 3.47 M | 2.91 M | 2.79 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.19 | -3.17 | -4.15 | -19.77 |
| Ratio d'endettement (%) | -137.05 | -120.18 | -106.19 | -104.93 |
| Autonomie financière (%) | 1.34 | 1.28 | 1.56 | 1.61 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.32 M | 2.47 M | 2.14 M | 2.04 M |
| Liquidité générale | 41.7 | 59.61 | 62.32 | 58.86 |
| Liquidité réduite | 41.7 | 59.61 | 62.32 | 58.86 |
| Couverture de la dette | 0.51 | 1.07 | 0.71 | -1.54 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.66 M | 1.58 M | 1.04 M | 744.81 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 24.42 | 22.88 | 22.23 | 27.03 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 86.95 K | -31.48 K | -46.76 K | -7.88 K |
