T.S.D.-LAPERRIERE, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1989.
Basée à ANNECY (74000), elle se spécialise dans 4941A. L'entreprise T.S.D.-LAPERRIERE se concentre sur transports routiers de fret interurbains.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 1.77 M €, soit un million sept cent soixante-sept mille quatre cent soixante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -43.81 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, T.S.D.-LAPERRIERE affichait une trésorerie de 157.59 K €.
En termes d’effectifs, T.S.D.-LAPERRIERE dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, T.S.D.-LAPERRIERE est sous la direction de QLC DEVELOPPEMENT, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.77 M | 2.11 M | 2.31 M | 2.21 M |
| Marge brute (€) | 482.79 K | 480.82 K | 576.32 K | 561.05 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -40.73 K | -45.46 K | 64.05 K | 30.39 K |
| EBITDA (€) | -33.78 K | -11.83 K | 98.09 K | 52.33 K |
| EBITDA - EBE (€) | -6.95 K | -33.63 K | -34.04 K | -21.95 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -67.32 K | -39.44 K | 45.5 K | -20.01 K |
| Résultat net (€) | -43.81 K | -33.56 K | 56.16 K | 3.16 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.48 | -1.59 | 2.43 | 0.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -22.97 | -14.4 | 21.06 | 1.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -7.32 | -5.48 | 7.97 | 0.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | 423.33 K | 463.08 K | 551.41 K | 500.37 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.95 | 21.96 | 23.89 | 22.65 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 27.32 | 22.8 | 24.97 | 25.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.91 | -0.56 | 4.25 | 2.37 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.3 | -2.16 | 2.78 | 1.38 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 226.2 K | 244.23 K | 283.57 K | 236.3 K |
| BFRHE (€) | 27.53 K | 54.54 K | 48.69 K | 59.11 K |
| BFR en jours de CA (j) | 46.71 | 42.28 | 44.85 | 39.04 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 133.33 M | 315.03 M | 307.87 M | 357.8 M |
| Délais de paiement clients (j) | 62.25 | 69.19 | 64.99 | 64.94 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 29.17 | 37.74 | 40.55 | 54.85 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -6.95 K | 2.28 K | 108.85 K | 75.52 K |
| Dette nette (€) | -250.26 K | -231.95 K | -244.34 K | -339.14 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.39 | 0.11 | 4.72 | 3.42 |
| Font de roulement (€) | 221.66 K | 239.64 K | 276.35 K | 230.6 K |
| Couverture du BFR | 98 | 98.12 | 97.45 | 97.59 |
| Trésorerie (€) | 157.59 K | 147.14 K | 193.52 K | 233.69 K |
| Dettes financières (€) | 161.79 K | 58.19 K | 89.63 K | 157.17 K |
| Capacité de remboursement (€) | 35.99 | -101.55 | -2.24 | -4.49 |
| Ratio d'endettement (%) | -131.23 | -99.51 | -91.63 | -161.11 |
| Autonomie financière (%) | 1.18 | 4.01 | 2.98 | 1.34 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 241.52 K | 316.31 K | 341.02 K | 409.95 K |
| Couverture de la dette | -0.32 | -0.23 | 0.38 | 0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 506.9 K | 512.65 K | 510.85 K | 512 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 24.62 | 21.08 | 18.38 | 19.16 |