SARL DU MOULIN DE ROQUES, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1989.
Établie à CAPENS (31410), elle est active dans le secteur d'activité 3511Z. L'entreprise SARL DU MOULIN DE ROQUES oriente son activité sur production d'électricité.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 49.56 K €, soit quarante-neuf mille cinq cent cinquante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -13.03 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SARL DU MOULIN DE ROQUES présentait une trésorerie de 107.4 K €.
En matière de gouvernance, SARL DU MOULIN DE ROQUES est dirigée par Jean Vives, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 49.56 K | 44.97 K | - | 83.02 K |
| Marge brute (€) | 42.38 K | 20.74 K | - | 64.93 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -13.03 K | -59.26 K | - | -2.13 K |
| Résultat net (€) | -13.03 K | -44.45 K | - | -6.93 K |
| Taux de marge nette (%) | -26.29 | -98.83 | - | -8.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -8.01 | -25.29 | - | -12.24 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -6.75 | -19.72 | - | -3.57 |
| Valeur ajoutée (€) * | 32.16 K | -81 | - | 51.28 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 64.89 | -0.18 | - | 61.77 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 85.52 | 46.11 | - | 78.21 |
| BFR (€) | 123.1 K | 140.14 K | 385.88 K | - |
| BFRE (€) | - | 8 | - | - |
| BFRHE (€) | -13.96 K | -31.59 K | -256.68 K | -130.84 K |
| BFR en jours de CA (j) | 906.63 | 1.14 K | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 0.06 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.9 M | -3.89 M | - | -29.76 M |
| Délais de paiement clients (j) | 114.42 | 138.61 | - | 30.86 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 2.51 | 0.71 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | 77.64 K | 73.89 K | 111.78 K | -90.76 K |
| Trésorerie (€) | 107.4 K | 122.84 K | 384.47 K | 45.8 K |
| Ratio d'endettement (%) | 47.72 | 42.05 | 50.77 | -160.23 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 50 | 48 | 7.3 K | - |
| Liquidité générale | - | 286.29 | - | - |
| Liquidité réduite | - | 286.29 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 40.22 K | 64.81 K | - | 43.65 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 60.54 | 97.82 | - | 36.14 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | -14.82 K | - | - |