LA RESERVE (MOTELS BASQUES), une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1989.
Basée à SAINT-JEAN-DE-LUZ (64500), elle est active dans le secteur d'activité 5510Z. Cette entité LA RESERVE (MOTELS BASQUES) se consacre essentiellement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 4.14 M €, soit quatre millions cent trente-six mille huit cent vingt d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -167.35 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LA RESERVE (MOTELS BASQUES) disposait d'une trésorerie de 189.58 K €.
En termes d’effectifs, LA RESERVE (MOTELS BASQUES) emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LA RESERVE (MOTELS BASQUES) est administrée par FLOIRAT SIGNATURES, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.14 M | 3.94 M | 2.89 M | 3.64 M |
| Marge brute (€) | 2.45 M | 2.24 M | 1.32 M | 2.05 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 634 K | 481.12 K | -297.81 K | 833.48 K |
| EBITDA (€) | 672.13 K | 618.36 K | 774.59 K | 743.76 K |
| EBITDA - EBE (€) | -38.13 K | -137.24 K | -1.07 M | 89.72 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -91.61 K | -131.06 K | -27.86 K | -115.79 K |
| Résultat net (€) | -167.35 K | -69.09 K | 438 K | -155.69 K |
| Taux de marge nette (%) | -4.05 | -1.76 | 15.18 | -4.28 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -6.5 | -2.52 | 15.58 | -20.09 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -2.96 | -1.19 | 6.68 | -2.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.15 M | 2.06 M | 2.31 M | 2.19 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 51.89 | 52.28 | 80.17 | 60.17 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 59.16 | 56.88 | 45.67 | 56.41 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.25 | 15.71 | 26.84 | 20.43 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.33 | 12.23 | -10.32 | 22.89 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 691.32 K | 881.81 K | 1.52 M | 364.94 K |
| BFRE (€) | -339.25 K | -331.28 K | -414.05 K | -418.57 K |
| BFRHE (€) | 841.13 K | 1.12 M | 1.8 M | 197.72 K |
| BFR en jours de CA (j) | 61 | 81.79 | 191.88 | 36.58 |
| BFRE en jours de CA (j) | -29.93 | -30.73 | -52.37 | -41.96 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.53 Md | 12.03 Md | 14.19 Md | 1.97 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 66.98 | 96.79 | 180 | 13.25 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 53.04 | 51.14 | 68.64 | 66.2 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 596.66 K | 690.07 K | 1.24 M | 897.71 K |
| Dette nette (€) | -2.88 M | -2.95 M | -3.62 M | -4.4 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.42 | 17.54 | 42.98 | 24.65 |
| Font de roulement (€) | 518.97 K | 690.56 K | 1.31 M | 177.63 K |
| Couverture du BFR | 75.07 | 78.31 | 86.65 | 48.67 |
| Trésorerie (€) | 189.58 K | 92.58 K | 124.69 K | 577.46 K |
| Dettes financières (€) | 2.54 M | 2.51 M | 3.1 M | 4.33 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.83 | -4.28 | -2.92 | -4.9 |
| Ratio d'endettement (%) | -112.08 | -107.77 | -128.8 | -567.52 |
| Autonomie financière (%) | 1.01 | 1.09 | 0.91 | 0.18 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 371.21 K | 356.87 K | 448.6 K | 454.05 K |
| Liquidité générale | 33.92 | 40.03 | 51.99 | 15.99 |
| Liquidité réduite | 33.92 | 40.03 | 51.99 | 15.99 |
| Couverture de la dette | -1.36 | -0.6 | 2.92 | -0.96 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.71 M | 1.65 M | 1.49 M | 1.42 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 30.88 | 31.45 | 39.76 | 29.57 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -4.05 K | -1.59 K | -2.09 K | -2.14 K |