THIMONNIER, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1989.
Localisée à SAINT-GERMAIN-AU-MONT-D'OR (69650), elle intervient dans le secteur d'activité 2829A. Cette organisation THIMONNIER se focalise principalement fabrication d'équipements d'emballage, de conditionnement et de pesage.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 14.58 M €, soit quatorze millions cinq cent soixante-dix-huit mille quatre cent soixante-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -49.37 K €.
Au terme de l'exercice 2024, THIMONNIER révélait une trésorerie de 990.33 K €.
En termes d’effectifs, THIMONNIER rassemble 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, THIMONNIER est dirigée par ESSEVELIS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.58 M | 19.15 M | 16.84 M | 15.11 M |
| Marge brute (€) | 5.15 M | 6.88 M | 6.37 M | 6.41 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 100.17 K | 1.92 M | 1.02 M | 1.75 M |
| EBITDA (€) | 88.86 K | 2 M | 1.2 M | 1.73 M |
| EBITDA - EBE (€) | 11.31 K | -75.36 K | -179.29 K | 18.47 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -579.75 K | 1.45 M | 769.84 K | 1.24 M |
| Résultat net (€) | -49.37 K | 1.36 M | 683.29 K | 1.58 M |
| Taux de marge nette (%) | -0.34 | 7.11 | 4.06 | 10.44 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.96 | 23.33 | 12.44 | 32.9 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.28 | 6.71 | 3.29 | 11.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.6 M | 6.32 M | 5.52 M | 5.86 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.54 | 33.02 | 32.76 | 38.76 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 35.35 | 35.92 | 37.8 | 42.42 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.61 | 10.43 | 7.14 | 11.44 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.69 | 10.03 | 6.08 | 11.56 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 11.24 M | 11.95 M | 13.65 M | 8.74 M |
| BFRE (€) | 8.85 M | 9.16 M | 10.12 M | 5.05 M |
| BFRHE (€) | 1.14 M | 1.1 M | 586.98 K | 1.84 M |
| BFR en jours de CA (j) | 281.42 | 227.85 | 295.77 | 211.17 |
| BFRE en jours de CA (j) | 221.59 | 174.61 | 219.37 | 122.05 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 45.51 Md | 57.51 Md | 27.09 Md | 76.34 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 83.1 | 115.3 | 126.06 | 95.77 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.22 | 0.17 | 0.12 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 928.34 K | 2.17 M | 1.4 M | 2.49 M |
| Dette nette (€) | -11.04 M | -12.81 M | -13.75 M | -7.42 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.37 | 11.32 | 8.29 | 16.46 |
| Font de roulement (€) | 6.99 M | 7.03 M | 6.89 M | 5.96 M |
| Couverture du BFR | 62.16 | 58.85 | 50.45 | 68.13 |
| Trésorerie (€) | 990.33 K | 1.44 M | 1.08 M | 1.65 M |
| Dettes financières (€) | 3.64 M | 2.75 M | 2.85 M | 2.31 M |
| Capacité de remboursement (€) | -11.89 | -5.91 | -9.86 | -2.98 |
| Ratio d'endettement (%) | -215.46 | -219.51 | -250.33 | -154.76 |
| Autonomie financière (%) | 1.41 | 2.12 | 1.93 | 2.07 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.34 M | 6.79 M | 5.65 M | 4.17 M |
| Liquidité générale | 103.37 | 108.76 | 116.75 | 126.81 |
| Liquidité réduite | 103.37 | 108.76 | 116.75 | 126.81 |
| Couverture de la dette | -0.02 | 0.53 | 0.38 | 0.86 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.75 M | 5.67 M | 5.23 M | 4.69 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 26.87 | 20.41 | 21.64 | 22.19 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -527.68 K | 2.43 K | -162.4 K | -345.64 K |
