CLIM DENFERT - BOURQUIN (CLIMDENFERT BOURQUIN), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1988.
Localisée à PARIS (75016), elle exerce son activité dans 4322B. Cette structure CLIM DENFERT - BOURQUIN (CLIMDENFERT BOURQUIN) se focalise principalement sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 10.34 M €, soit dix millions trois cent trente-huit mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 94.67 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CLIM DENFERT - BOURQUIN (CLIMDENFERT BOURQUIN) disposait d'une trésorerie de 173.13 K €.
En termes d’effectifs, CLIM DENFERT - BOURQUIN (CLIMDENFERT BOURQUIN) dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CLIM DENFERT - BOURQUIN (CLIMDENFERT BOURQUIN) est sous la direction de Gilles Bourquin, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.34 M | 10.8 M | 9.66 M | 7.91 M |
| Marge brute (€) | 2.45 M | 2.32 M | 2.2 M | 1.78 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 253.68 K | 173.46 K | 253.57 K | 147.22 K |
| EBITDA (€) | 260.96 K | 205.99 K | 363.55 K | 196.34 K |
| EBITDA - EBE (€) | -7.28 K | -32.53 K | -109.99 K | -49.12 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 187.42 K | 114.06 K | 239.84 K | 108.57 K |
| Résultat net (€) | 94.67 K | 151.65 K | 244.35 K | 85.17 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.92 | 1.4 | 2.53 | 1.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.9 | 16.97 | 32.94 | 9.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.73 | 3.57 | 6.07 | 2.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.51 M | 1.82 M | 1.91 M | 1.51 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.24 | 16.89 | 19.82 | 19.11 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 23.71 | 21.44 | 22.74 | 22.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.52 | 1.91 | 3.76 | 2.48 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.45 | 1.61 | 2.62 | 1.86 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1 M | 773.44 K | 876.5 K | 1.19 M |
| BFRE (€) | 693.44 K | 528.65 K | 484.16 K | 600.2 K |
| BFRHE (€) | -148.5 K | -8.44 K | -492.3 K | 29.76 K |
| BFR en jours de CA (j) | 35.37 | 26.13 | 33.11 | 54.8 |
| BFRE en jours de CA (j) | 24.48 | 17.86 | 18.29 | 27.7 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -4.21 Md | -249.73 M | -13.03 Md | 644.8 M |
| Délais de paiement clients (j) | 67.34 | 78.05 | 70.14 | 76.16 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 50.97 | 68.4 | 57.68 | 57.12 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 199.32 K | 245.95 K | 381.22 K | 184.79 K |
| Dette nette (€) | -2.42 M | -3.31 M | -3.01 M | -2.52 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.93 | 2.28 | 3.95 | 2.34 |
| Font de roulement (€) | 625.09 K | 425.28 K | 76.41 K | 943.57 K |
| Couverture du BFR | 62.38 | 54.99 | 8.72 | 79.48 |
| Trésorerie (€) | 173.13 K | 46.93 K | 274.67 K | 465.18 K |
| Dettes financières (€) | 809.47 K | 1.09 M | 917.48 K | 1.55 M |
| Capacité de remboursement (€) | -12.15 | -13.45 | -7.89 | -13.63 |
| Ratio d'endettement (%) | -279.01 | -370.25 | -405.67 | -280.59 |
| Autonomie financière (%) | 1.07 | 0.82 | 0.81 | 0.58 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.41 M | 1.92 M | 1.57 M | 1.19 M |
| Liquidité générale | 83.62 | 73.26 | 69.58 | 74.19 |
| Liquidité réduite | 83.62 | 73.26 | 69.58 | 74.19 |
| Couverture de la dette | 0.32 | 0.53 | 0.65 | 0.4 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.12 M | 2.09 M | 1.88 M | 1.55 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.71 | 13.9 | 13.81 | 14.2 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 57.15 K | 26.84 K | 93.78 K | 59.5 K |
