ETABLISSEMENTS ANDRE PERRIER, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1989.
Localisée à MARCIGNY (71110), elle intervient dans le secteur d'activité 3320B. Cette organisation ETABLISSEMENTS ANDRE PERRIER met l'accent sur installation de machines et équipements mécaniques.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 19.9 M €, soit dix-neuf millions neuf cent deux mille sept cent vingt d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -427.15 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ETABLISSEMENTS ANDRE PERRIER disposait d'une trésorerie de 1.47 M €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS ANDRE PERRIER rassemble 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS ANDRE PERRIER est dirigée par EVIDIS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 19.9 M | 27.83 M | 17.94 M | 18.21 M |
| Marge brute (€) | 4.36 M | 4.99 M | 4.4 M | 4.24 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -474.04 K | 91.8 K | 555.68 K | 712.99 K |
| EBITDA (€) | -430.72 K | 261.96 K | 666.24 K | 815.89 K |
| EBITDA - EBE (€) | -43.32 K | -170.15 K | -110.56 K | -102.9 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -577.65 K | 138.52 K | 562.68 K | 745.96 K |
| Résultat net (€) | -427.15 K | 173.41 K | 420.92 K | 484.03 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.15 | 0.62 | 2.35 | 2.66 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -23.62 | 7.09 | 16.05 | 18.79 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -4.49 | 1.48 | 4.07 | 5.7 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.49 M | 3.76 M | 3.81 M | 3.74 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.54 | 13.5 | 21.25 | 20.55 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 21.92 | 17.93 | 24.54 | 23.31 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.16 | 0.94 | 3.71 | 4.48 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.38 | 0.33 | 3.1 | 3.91 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.44 M | 3.12 M | 4.31 M | 3 M |
| BFRE (€) | 510.2 K | 1.57 M | 2.62 M | 1.76 M |
| BFRHE (€) | -56.87 K | 9.6 K | -833.78 K | -42.15 K |
| BFR en jours de CA (j) | 44.84 | 40.97 | 87.72 | 60.02 |
| BFRE en jours de CA (j) | 9.36 | 20.6 | 53.29 | 35.19 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -3.1 Md | 731.87 M | -40.97 Md | -2.1 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 110.96 | 110.52 | 133.22 | 111.33 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 105.01 | 90.55 | 100.41 | 85.07 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -10.43 K | 518.25 K | 757.41 K | 722.59 K |
| Dette nette (€) | -6.12 M | -8.05 M | -6.29 M | -4.86 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.05 | 1.86 | 4.22 | 3.97 |
| Font de roulement (€) | 1.81 M | 2.47 M | 2.61 M | 2.44 M |
| Couverture du BFR | 74.03 | 79.24 | 60.55 | 81.48 |
| Trésorerie (€) | 1.47 M | 1.06 M | 1.33 M | 961.43 K |
| Dettes financières (€) | 844.95 K | 911.28 K | 701.68 K | 517.83 K |
| Capacité de remboursement (€) | 587.48 | -15.53 | -8.31 | -6.73 |
| Ratio d'endettement (%) | -338.64 | -329.15 | -239.9 | -188.62 |
| Autonomie financière (%) | 2.14 | 2.68 | 3.74 | 4.98 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.23 M | 7.68 M | 5.33 M | 4.84 M |
| Liquidité générale | 100.47 | 105.73 | 105.97 | 114.07 |
| Liquidité réduite | 100.47 | 105.73 | 105.97 | 114.07 |
| Couverture de la dette | -0.25 | 0.09 | 0.28 | 0.32 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.7 M | 4.22 M | 3.93 M | 3.65 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 17.19 | 11.12 | 15.99 | 14.69 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -148.49 K | 35.44 K | 129.58 K | 190.91 K |
