SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET RURAUX (STPR), une entreprise de type SA coopérative de production (SCOP) à conseil d'administration, a été constituée en 1989.
Établie à PLEUVILLE (16490), elle œuvre dans le secteur d'activité 4312A. La société SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET RURAUX (STPR) se focalise principalement travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 5.41 M €, soit cinq millions quatre cent six mille sept cent soixante-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 237.35 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET RURAUX (STPR) présentait une trésorerie de 1.1 M €.
En termes d’effectifs, SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET RURAUX (STPR) compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET RURAUX (STPR) est dirigée par Alexandre Peygourdi, qui exerce les responsabilités de Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.41 M | 4.41 M | 5.29 M | 4.12 M |
| Marge brute (€) | 1.94 M | 1.69 M | 1.96 M | 1.53 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 414.96 K | 120.87 K | 538.34 K | 147.18 K |
| EBITDA (€) | 496.81 K | 299.24 K | 862.75 K | -275.41 K |
| EBITDA - EBE (€) | -81.85 K | -178.37 K | -324.41 K | 422.58 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 265.31 K | 110.74 K | 697.29 K | -436.62 K |
| Résultat net (€) | 237.35 K | 159.8 K | 646.61 K | 142.82 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.39 | 3.62 | 12.22 | 3.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.82 | 7.05 | 26.31 | 7.85 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.7 | 3.1 | 14.09 | 3.44 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.61 M | 1.49 M | 2.11 M | 1.5 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.71 | 33.8 | 39.98 | 36.4 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 35.97 | 38.28 | 36.96 | 37.14 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.19 | 6.78 | 16.31 | -6.69 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.67 | 2.74 | 10.18 | 3.57 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.63 M | 1.72 M | 1.99 M | 1.53 M |
| BFRE (€) | -53.93 K | 402.96 K | 482.51 K | 66.31 K |
| BFRHE (€) | 499.79 K | 418.47 K | 567.86 K | 525.69 K |
| BFR en jours de CA (j) | 110.08 | 141.92 | 137.3 | 135.55 |
| BFRE en jours de CA (j) | -3.64 | 33.33 | 33.29 | 5.88 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.4 Md | 5.06 Md | 8.23 Md | 5.93 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 78.73 | 140.08 | 101.33 | 86.72 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 55.61 | 87.35 | 57.64 | 75.18 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 502.87 K | 438.9 K | 941.1 K | 751.1 K |
| Dette nette (€) | -1.52 M | -2.13 M | -1.28 M | -1.02 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.3 | 9.95 | 17.79 | 18.24 |
| Font de roulement (€) | 1.54 M | 1.4 M | 1.63 M | 1.01 M |
| Couverture du BFR | 94.39 | 81.67 | 81.95 | 66.03 |
| Trésorerie (€) | 1.1 M | 670.4 K | 722.4 K | 873.05 K |
| Dettes financières (€) | 1.4 M | 1.43 M | 855.7 K | 948.75 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.02 | -4.86 | -1.36 | -1.36 |
| Ratio d'endettement (%) | -62.75 | -94.05 | -52.14 | -56.02 |
| Autonomie financière (%) | 1.72 | 1.58 | 2.87 | 1.92 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.14 M | 1.14 M | 917.69 K | 862.64 K |
| Liquidité générale | 103.75 | 99.82 | 143.29 | 125.54 |
| Liquidité réduite | 103.75 | 99.82 | 143.29 | 125.54 |
| Couverture de la dette | 0.39 | 0.34 | 1.69 | 0.44 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.51 M | 1.55 M | 1.42 M | 1.38 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 18.39 | 23.64 | 17.73 | 26.45 |