PAYEN MENUISERIE, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1989.
Basée à SAINT-PAUL-LES-ROMANS (26750), elle se consacre au secteur d'activité de 4332A. L'entreprise PAYEN MENUISERIE se concentre sur travaux de menuiserie bois et pvc.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a atteint un chiffre d'affaires de 1.85 M €, soit un million huit cent quarante-sept mille neuf cent quarante d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 110.75 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, PAYEN MENUISERIE montrait une trésorerie de 726.33 K €.
En termes d’effectifs, PAYEN MENUISERIE emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PAYEN MENUISERIE est sous la direction de SPI, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 1.85 M | - |
| Marge brute (€) | - | - | 610.86 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 226.7 K | - |
| EBITDA (€) | - | - | 227.17 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -468 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 139.71 K | - |
| Résultat net (€) | - | - | 110.75 K | - |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 5.99 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 10.21 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 6.91 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 488.87 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 26.45 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 33.06 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 12.29 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 12.27 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 943.64 K | 776.23 K | 871.66 K | 858.5 K |
| BFRE (€) | 14.4 K | 118.69 K | 220.69 K | 3.66 K |
| BFRHE (€) | 184.88 K | 159.68 K | 199.16 K | 157.39 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 172.17 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 43.59 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 1.01 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 78.74 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 55.31 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.08 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 198.21 K | - |
| Dette nette (€) | 303.79 K | 39.78 K | -71.87 K | 176.49 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 10.73 | - |
| Font de roulement (€) | 870.3 K | 748.57 K | 866.76 K | 858.41 K |
| Couverture du BFR | 92.23 | 96.44 | 99.44 | 99.99 |
| Trésorerie (€) | 726.33 K | 497.86 K | 446.91 K | 697.36 K |
| Dettes financières (€) | 94.71 K | 54.01 K | 224.74 K | 272.05 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -0.36 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 25.61 | 3.64 | -6.63 | 16.05 |
| Autonomie financière (%) | 12.52 | 20.26 | 4.82 | 4.04 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 309.8 K | 404.07 K | 289.13 K | 248.74 K |
| Liquidité générale | 279.47 | 223.59 | 193.99 | 186.88 |
| Liquidité réduite | 279.47 | 223.59 | 193.99 | 186.88 |
| Couverture de la dette | - | - | 1.16 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 369.05 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 12.93 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 34.34 K | - |
