PBI PAPETERIE BUREAUTIQUE, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1989.
Localisée à CESSY (01170), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4762Z. L'entreprise PBI PAPETERIE BUREAUTIQUE se focalise principalement commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 3.19 M €, soit trois millions cent quatre-vingt-neuf mille quatre-vingt-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 166.04 K €.
Au terme de l'exercice 2024, PBI PAPETERIE BUREAUTIQUE affichait une trésorerie de 339.6 K €.
En termes d’effectifs, PBI PAPETERIE BUREAUTIQUE dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, PBI PAPETERIE BUREAUTIQUE est sous la direction de Baptiste Biard, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.19 M | 2.82 M | 2.86 M | 2.95 M |
| Marge brute (€) | 713.96 K | 699.58 K | 697.28 K | 754.36 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 274.16 K | 220.26 K | 80.73 K | 101.28 K |
| EBITDA (€) | 276.92 K | 228.99 K | 88.9 K | 111.5 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.76 K | -8.74 K | -8.18 K | -10.22 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 226.1 K | 178.62 K | 26.85 K | 68.71 K |
| Résultat net (€) | 166.04 K | 125.24 K | 7.12 K | 42.1 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.21 | 4.44 | 0.25 | 1.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.6 | 25.5 | 1.94 | 11.73 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 11.25 | 10.61 | 0.62 | 3.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 634.76 K | 609.05 K | 646.71 K | 642.28 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.9 | 21.61 | 22.64 | 21.77 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 22.39 | 24.83 | 24.41 | 25.56 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.68 | 8.13 | 3.11 | 3.78 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.6 | 7.82 | 2.83 | 3.43 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 650.57 K | 462.75 K | 369.43 K | 466.2 K |
| BFRE (€) | 206.85 K | 27.39 K | 33.1 K | 98.21 K |
| BFRHE (€) | -60.55 K | 30.9 K | 65.51 K | 141.56 K |
| BFR en jours de CA (j) | 74.46 | 59.94 | 47.21 | 57.67 |
| BFRE en jours de CA (j) | 23.67 | 3.55 | 4.23 | 12.15 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -529.04 M | 238.54 M | 512.59 M | 1.14 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 52.18 | 12.82 | 26.04 | 38.06 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 57.03 | 36.71 | 50.05 | 43.4 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 217.44 K | 177.37 K | 74.38 K | 85.48 K |
| Dette nette (€) | -460.83 K | -285 K | -510.64 K | -665.59 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.82 | 6.29 | 2.6 | 2.9 |
| Font de roulement (€) | 485.9 K | 462.14 K | 367.42 K | 465.59 K |
| Couverture du BFR | 74.69 | 99.87 | 99.46 | 99.87 |
| Trésorerie (€) | 339.6 K | 403.84 K | 268.82 K | 225.83 K |
| Dettes financières (€) | 129.85 K | 324.73 K | 362.28 K | 515.65 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.12 | -1.61 | -6.87 | -7.79 |
| Ratio d'endettement (%) | -68.28 | -58.03 | -139.56 | -185.51 |
| Autonomie financière (%) | 5.2 | 1.51 | 1.01 | 0.7 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 505.92 K | 363.5 K | 415.17 K | 375.16 K |
| Liquidité générale | 101.52 | 74.47 | 62.18 | 61.25 |
| Liquidité réduite | 101.52 | 74.47 | 62.18 | 61.25 |
| Couverture de la dette | 1.46 | 0.86 | 0.06 | 0.38 |
| Salaires et charges sociales (€) | 426.78 K | 461.48 K | 590.99 K | 625.26 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 10.31 | 12.27 | 15.94 | 16.37 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 53.66 K | 43.53 K | 6.84 K | 11.84 K |
