LES JARDINS DE SOPHIA, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1989.
Localisée à CASTELNAU-LE-LEZ (34170), elle intervient dans le secteur d'activité 8610Z. L'entreprise LES JARDINS DE SOPHIA se consacre essentiellement activités hospitalières.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 8.06 M €, soit huit millions soixante mille neuf cent soixante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 698.16 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LES JARDINS DE SOPHIA présentait une trésorerie de 60.09 K €.
En termes d’effectifs, LES JARDINS DE SOPHIA compte 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LES JARDINS DE SOPHIA est administrée par HOLDING OCFCP, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.06 M | 7.42 M | 7.22 M | 7.21 M |
| Marge brute (€) | 5.19 M | 3.66 M | 3.46 M | 3.35 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 863.48 K | 557.53 K | 345.99 K | 121.01 K |
| EBITDA (€) | 816.06 K | 648.91 K | 386.64 K | 148.9 K |
| EBITDA - EBE (€) | 47.42 K | -91.38 K | -40.65 K | -27.89 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 660.08 K | 497.25 K | 270.87 K | 42.1 K |
| Résultat net (€) | 698.16 K | 343.07 K | 158.12 K | 47.71 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.66 | 4.62 | 2.19 | 0.66 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 43.29 | 70.96 | 54.45 | 26.17 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 24.05 | 11.5 | 8.93 | 2.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.04 M | 3.08 M | 2.82 M | 2.59 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 50.09 | 41.52 | 39.12 | 35.91 |
| Croissance | 2024 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 64.32 | 49.36 | 47.9 | 46.37 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.12 | 8.75 | 5.36 | 2.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.71 | 7.52 | 4.79 | 1.68 |
| Gestion BFR | 2024 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 1.33 M | 789.3 K | -93.69 K | -126.32 K |
| BFRE (€) | -860.72 K | -804.27 K | -521.68 K | -608.55 K |
| BFRHE (€) | 2.11 M | -334.62 K | 236.23 K | 310.7 K |
| BFR en jours de CA (j) | 60.34 | 38.84 | -4.74 | -6.39 |
| BFRE en jours de CA (j) | -38.97 | -39.57 | -26.38 | -30.79 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 46.7 Md | -6.8 Md | 4.67 Md | 6.14 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 94.51 | 39.26 | 20.47 | 23.73 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 69.1 | 54.2 | 29.33 | 31.84 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 899.41 K | 497.13 K | 274.62 K | 154.84 K |
| Dette nette (€) | -1.05 M | -1.64 M | -1.32 M | -1.57 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.16 | 6.7 | 3.8 | 2.15 |
| Font de roulement (€) | 1.13 M | -283.31 K | -243.69 K | -235.54 K |
| Couverture du BFR | 85.08 | -35.89 | 260.11 | 186.46 |
| Trésorerie (€) | 60.09 K | 855.59 K | 105.26 K | 72.9 K |
| Dettes financières (€) | 75.21 K | 467.15 K | 673.29 K | 818.94 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.17 | -3.31 | -4.8 | -10.16 |
| Ratio d'endettement (%) | -65.12 | -339.92 | -453.63 | -862.9 |
| Autonomie financière (%) | 21.44 | 1.03 | 0.43 | 0.22 |
| Solvabilité | 2024 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.02 M | 959.29 K | 657.51 K | 717.7 K |
| Liquidité générale | 211.1 | 67.27 | 37.16 | 34.19 |
| Liquidité réduite | 211.1 | 67.27 | 37.16 | 34.19 |
| Couverture de la dette | 1.48 | 0.88 | 0.45 | 0.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.01 M | 2.77 M | 2.76 M | 2.86 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 35.09 | 26.83 | 27.26 | 28.28 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 211.31 K | 136.89 K | 75.1 K | -6 K |